ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN VERALTIS ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 407917111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2926	2806	120	251
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	483519	456664	26854	14391
Fonds commercial	1094300		1094300	1094300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271864	181919	89945	120025
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	410201		410201	295238
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285817		285817	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	96971		96971	97524
TOTAL (I)	2645697	641390	2004307	1621829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37374406	2017927	35356479	40968296
Avances et acomptes versés sur commandes	20309		20309	12560
Clients et comptes rattachés	1384425	6015	1378410	468440
Autres créances	826767	5328	821439	78193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	1892855		1892855	1436897
Charges constatées d’avance	8071		8071	34930
TOTAL (II)	41556832	2029270	39527562	43003769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	707049		707049	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44909578	2670660	42238918	44625599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4945220		4945221	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3104284		3104284	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	494522		494522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4807947		3872496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1174402		1960451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14526375		14376974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	92354		86901	
TOTAL (III)	242354		236901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17088105		13663590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8529218		9057541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5123		5767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1030618		1116717	
Dettes fiscales et sociales	576390		992580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61920			
Autres dettes	178814		5175530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27470189		30011724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42238918		44625599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	325000		325000	455000
Production vendue biens				
Production vendue services	21846216		21846216	17026939
Chiffres d’affaires nets	22171216		22171216	17481939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1179744	412380
Autres produits			1518	6135
Total des produits d’exploitation (I)			23352479	17900453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5189464	30212814
Variation de stock (marchandises)			5683854	-22910444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25132	23908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5289210	4197830
Impôts, taxes et versements assimilés			303346	262816
Salaires et traitements			1929518	1853835
Charges sociales			705895	660872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141351	112858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			624757	208741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5453	
Autres charges			33768	61139
Total des charges d’exploitation (II) 			19931749	14684368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3420730	3216085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1704	1596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			151	237
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1856	2084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1780124	293571
Différences négatives de change			40	97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1780164	293668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1778309	-291584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1642421	2924501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101069		25188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138		1071	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	101208		176259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10372		159984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390		1071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10762		161055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90446		15204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	558465		979254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23455542		18078796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22281140		16118345	
BENEFICE OU PERTE	1174402		1960451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1511033		66785
Total Immobilisations corporelles		551273		130792
Total Immobilisations financières		97624		285817
Total Général		2162856		483394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1577819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				682065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			553	382887
Total Général			553	2645697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2675	131		2806
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402342	54322		456664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136009	45910		181919
AMORTISSEMENTS Total Général	541026	100363		641390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		748037	40988	707049
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92354
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	236901	5453		242354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1811331	300693	94098	2017927
Sur comptes clients	11558		5543	6015
Autres provisions pour dépréciation	5328			5328
Total Provisions pour dépréciation	1828217	300693	99641	2029270
TOTAL GENERAL	2065118	306146	99641	2271624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306146	99640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96971	96971		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1384425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512496			
Charges constatées d’avance	8071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2316233	2316233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13248870		13248870	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3839235		3839235	
Emprunts et dettes financières divers	8529218		8529218	
Fournisseurs et comptes rattachés	1030618	1030618		
Personnel et comptes rattachés	221703	221703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277571	277571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25814	25814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51302	51302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61920	61920		
Groupe et associés	42186	42186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136628	136628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27465065	1847742	25617323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13927288			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10496949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	73