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BILAN TIMNA SARL 2020 Siren 407956275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5439	4683	756	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663412	240835	422577	141480
Autres immobilisations corporelles	1552197	197287	1354910	96946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1400
Autres immobilisations financières	46		46	46
TOTAL (I)	2221109	442805	1778304	239887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24507		24507	17853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90		90	
Clients et comptes rattachés	28110		28110	160
Autres créances	339655		339655	85787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195699		195699	196086
Disponibilités	816120		816120	977884
Charges constatées d’avance	13777		13777	13959
TOTAL (II)	1417959		1417959	1291730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3639068	442805	3196263	1531617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296370		266410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761488		509079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066658		784289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7208		2055	
TOTAL (III)	7208		2055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1367697		172362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2923		148085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180365		196414	
Dettes fiscales et sociales	199716		227413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366112			
Autres dettes	5585		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2122397		745273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3196263		1531617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6369698		6369698	4859076
Production vendue services	123193		123193	83850
Chiffres d’affaires nets	6492890		6492890	4942926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178573	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135784	135846
Autres produits			44	33
Total des produits d’exploitation (I)			6807291	5078805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1604192	1206895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6654	1609
Autres achats et charges externes			2084424	1559358
Impôts, taxes et versements assimilés			79696	78616
Salaires et traitements			1289938	907665
Charges sociales			193035	252786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227865	123971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5153	669
Autres charges			315710	240643
Total des charges d’exploitation (II) 			5793359	4372212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1013932	706594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			839	679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			510	
Total des produits financiers (V)			1349	679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7785	6401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			897	3066
Total des charges financières (VI)			8682	9467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7333	-8788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006599	697805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39434		4181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39434		4181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10287		2463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14534			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24821		2463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14613		1719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259724		190445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6848075		5083665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6086586		4574587	
BENEFICE OU PERTE	761488		509079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7736		800
Total Immobilisations corporelles		1592037		1781415
Total Immobilisations financières		1461		
Total Général		1601234		1782215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3097	5439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1157844	2215609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1400		61
Total Général		1400	1160940	2221109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7736	44	3097	4683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1353611	227820	1143309	438122
AMORTISSEMENTS Total Général	1361347	227865	1146406	442805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7208
Total Provisions pour risques et charges	2055	5153		7208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2055	5153		7208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5153		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28110	28110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21109	21109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76239	76239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5914	5914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236394	236394		
Charges constatées d’avance	13777	13777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381589	381543	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1367697	323896	1043801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180365	180365		
Personnel et comptes rattachés	126248	126248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42436	42436		
Impôts sur les bénéfices	7937	7937		
T.V.A.	14522	14522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8573	8573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366112	366112		
Groupe et associés	2923	2923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5585	5585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2122397	1078596	1043801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1456156			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39		35