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BILAN TIMNA SARL 2019 Siren 407956275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7736	7736		233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191118	191118		45
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152898	1011418	141480	175047
Autres immobilisations corporelles	248020	151074	96946	115699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	1869
Autres immobilisations financières	46		46	46
TOTAL (I)	1601234	1361347	239887	292955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17853		17853	19463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2051
Clients et comptes rattachés	160		160	16408
Autres créances	85787		85787	125804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	196086		196086	199152
Disponibilités	977884		977884	827454
Charges constatées d’avance	13959		13959	16746
TOTAL (II)	1291730		1291730	1207078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2892964	1361347	1531617	1500032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266410		209646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509079		512550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784289		730997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2055		1386	
TOTAL (III)	2055		1386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172362		159408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148085		163573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196414		191170	
Dettes fiscales et sociales	227413		239224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		81	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745273		767649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531617		1500032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4859076		4859076	4697983
Production vendue services	83850		83850	77749
Chiffres d’affaires nets	4942926		4942926	4775732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135846	233626
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			5078805	5009358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1206895	1158784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1609	-109
Autres achats et charges externes			1559358	1473490
Impôts, taxes et versements assimilés			78616	68446
Salaires et traitements			907665	902046
Charges sociales			252786	313448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123971	129850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			669	523
Autres charges			240643	234900
Total des charges d’exploitation (II) 			4372212	4281380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706594	727978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			679	824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6401	4693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3066	
Total des charges financières (VI)			9467	4693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8788	-3869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697805	724109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4181		4028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4181		4028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2463		2325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2463		2325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1719		1703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190445		213262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5083665		5014210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4574587		4501659	
BENEFICE OU PERTE	509079		512550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3846		1358	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7736		
Total Immobilisations corporelles		1520663		71374
Total Immobilisations financières		1931		
Total Général		1530330		71374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1592037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		469		1461
Total Général		469		1601234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7503	233		7736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1229873	123738		1353611
AMORTISSEMENTS Total Général	1237375	123971		1361347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2055
Total Provisions pour risques et charges	1386	669		2055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1386	669		2055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		669		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	46		46	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160	160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55865	55865		
T. V. A.	8733	8733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21190	21190		
Charges constatées d’avance	13959	13959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101353	101306	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1136	1136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171226	69887	101339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196414	196414		
Personnel et comptes rattachés	135084	135084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58783	58783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	689	689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32857	32857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148085	148085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745273	643934	101339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel