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BILAN ORTHEA INNOVATION 2017 Siren 407947738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22328	19358	2970	
Fonds commercial	306024		306024	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228146	228146		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437860	401659	36201	
Autres immobilisations corporelles	269564	194533	75031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	53820		53820	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4840		4840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9457		9457	
TOTAL (I)	1332056	843696	488360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152516		152516	
En cours de production de biens	291017		291017	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263012	8098	254915	
Autres créances	104870		104870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112737		112737	
Charges constatées d’avance	13977		13977	
TOTAL (II)	938129	8098	930031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2270185	851794	1418391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160108			
Report à nouveau	-90819			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229686			
Subventions d’investissement	6192			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	307155			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393546			
Dettes fiscales et sociales	155602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20008			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1418391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783562			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98875			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99183		99183	
Production vendue biens	1173369		1173369	
Production vendue services	175867		175867	
Chiffres d’affaires nets	1448419		1448419	
				
Production stockée			130551	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18288	
Autres produits			120	
Total des produits d’exploitation (I)			1598846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104532	
Variation de stock (marchandises)			37934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59305	
Autres achats et charges externes			406390	
Impôts, taxes et versements assimilés			21858	
Salaires et traitements			518626	
Charges sociales			149945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			1610022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235339	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1964	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1964	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233375	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6790			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2077			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1843052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613365			
BENEFICE OU PERTE	229686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12823			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18288			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24681			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9420		318933
Total Immobilisations corporelles		387920		602055
Total Immobilisations financières		6587		8747
Total Général		403927		929735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			585	989390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1021	14313
Total Général			1606	1332056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9420	9938		19358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314338	510000		824338
AMORTISSEMENTS Total Général	323758	519938		843696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8098			8098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8098			8098
TOTAL GENERAL	8098			8098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9457			
Clients douteux ou litigieux	8620			
Autres créances clients	254393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1061			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36248			
T. V. A.	56665			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9276			
Divers				
Groupe et associés	37			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1583			
Charges constatées d’avance	13977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	391317	381859	9457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99088	99088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37210	21615	15595	
Emprunts et dettes financières divers	218538	5087	78451	
Fournisseurs et comptes rattachés	393546	393546		
Personnel et comptes rattachés	69761	69761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55275	55275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25589	25589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4977	4977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88618	88618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20008	20008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012608	783562	94046	135000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32595			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11472			
Location, charges locatives et de copropriété	121610			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406390			
Taxe professionnelle	3546			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21858			
Montant de la TVA. collectée	107454			
Total TVA. déductible sur biens et services	156949			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25