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BILAN MINERAL EST SARL 2017 Siren 407952357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53732		53732	53732
Immobilisations incorporelles – Autres	6665	6319	346	225
Immobilisations corporelles	89739	87034	2705	7465
Immobilisations financières	3614		3614	3614
Total Actif Immobilisé	153750	93353	60397	65036
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	235918		235918	189528
Avances et acomptes versés sur commandes	71		71	11269
Créances – Clients et comptes rattachés	38093		38093	76554
Créances – Autres	12517		12517	17976
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4511		4511	4813
Caisse				
Charges constatées d’avance	7969		7969	3593
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	299080		299080	303732
Total général Actif	452830	577306		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15600	15600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1560	1560
Réserves réglementées				
Autres réserves			207390	206851
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7046	540
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			231597	224551
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25840	52476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41592	27534
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8293		
Autres dettes			54041	49334
Produits constatés d’avance			6406	14874
Total des dettes			127880	144217
Total général Passif			359477	368768
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1791	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	24914			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	785			
Ventes de marchandises – France	614188		577306	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3363		4550	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	8719		3733	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	626270		588589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	275837		208261	
Variation de stock (marchandises)	-46391		9371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7483		5775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	157115		143228	
(dont taxe professionnelle)	1641			
Impôts, taxes et versements assimilés	9903		10636	
Rémunérations du personnel 	161794		157699	
Charges sociales	45646		41786	
Dotations aux amortissements	6430		6367	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		54	
Total des charges d’exploitation	617831		583176	
Résultat d’exploitation	8439		5412	
Produits financiers	7100		1159	
Produits exceptionnels				
Charges financières	8493		6454	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-422	
Bénéfice ou perte	7046		540	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	118886			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41770			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			125	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151959	
Total Immobilisations (Augmentations)			1791	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			118886	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41770	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel