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BILAN MINERAL EST SARL 2016 Siren 407952357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53732		53732	53732
Immobilisations incorporelles – Autres	6540	6315	225	225
Immobilisations corporelles	88073	80608	7465	13218
Immobilisations financières	3614		3614	3614
Total Actif Immobilisé	151959	86923	65036	70789
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	189528		189528	198898
Avances et acomptes versés sur commandes	11269		11269	
Créances – Clients et comptes rattachés	76554		76554	54614
Créances – Autres	17976		17976	12968
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4813		4813	1849
Caisse				
Charges constatées d’avance	3593		3593	5980
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	303732		303732	274309
Total général Actif	455691	520787		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15600	15600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1560	1560
Réserves réglementées				
Autres réserves			206851	205435
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			540	1416
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			224551	224011
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52476	35698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27534	30163
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8435		
Autres dettes			49334	41042
Produits constatés d’avance			14874	14184
Total des dettes			144217	121087
Total général Passif			368768	345098
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1124	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			614	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	32695			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1836			
Ventes de marchandises – France	577306		520787	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4550		4402	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		1000	
Autres produits	3733		3732	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	588589		529921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	208261		210004	
Variation de stock (marchandises)	9371		-19221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5775		4261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	143228		132819	
(dont taxe professionnelle)	1584			
Impôts, taxes et versements assimilés	10636		12715	
Rémunérations du personnel 	157699		148229	
Charges sociales	41786		37067	
Dotations aux amortissements	6367		6204	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		54	
Total des charges d’exploitation	583176		532134	
Résultat d’exploitation	5412		-2213	
Produits financiers	1159		11616	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6454		6376	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-422		1610	
Bénéfice ou perte	540		1416	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35655			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			614	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151345	
Total Immobilisations (Augmentations)			614	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35655	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel