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BILAN MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE 2018 Siren 407950633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	399522		399522	399522
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6832	6832		
Autres immobilisations corporelles	693845	623574	70271	74263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2354		2354	2354
TOTAL (I)	1102553	630406	472147	476139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1570		1570	2520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35094	2026	33068	23674
Autres créances	24730		24730	33845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54215		54215	67669
Charges constatées d’avance	13024		13024	12957
TOTAL (II)	128633	2026	126606	140665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1231185	632432	598753	616805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56343		56343	
Report à nouveau	-1292		-73124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99370		71832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162805		63436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		61473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500		61473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36022		21444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327795		399205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24607		52477	
Dettes fiscales et sociales	30025		18771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418448		491896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598753		616805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396018		481275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434449		434449	403168
Chiffres d’affaires nets	434449		434449	403168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61955	987
Autres produits			7	99
Total des produits d’exploitation (I)			496410	404254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12604	11231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			950	150
Autres achats et charges externes			226498	216288
Impôts, taxes et versements assimilés			16248	16831
Salaires et traitements			67652	47960
Charges sociales			21235	15770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21131	23491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2026	482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1499	793
Total des charges d’exploitation (II) 			369843	332996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126567	71258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1141	1004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1141	1004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	-1004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125426	70253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311		2438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	311		2438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8867		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26367		860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26056		1578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496721		406691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397351		334860	
BENEFICE OU PERTE	99370		71832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1012		502	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399522		
Total Immobilisations corporelles		705404		17139
Total Immobilisations financières		2354		
Total Général		1107280		17139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21866	700677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2354
Total Général			21866	1102553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631141	21131	21866	630406
AMORTISSEMENTS Total Général	631141	21131	21866	630406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61473	17500	61473	17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	482	2026	482	2026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	482	2026	482	2026
TOTAL GENERAL	61955	19526	61955	19526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2026	61955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2354	2354		
Clients douteux ou litigieux	2228			
Autres créances clients	32866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6069			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8891			
Charges constatées d’avance	13024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75202	75202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36022	13592	22430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24607	24607		
Personnel et comptes rattachés	12338	12338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7355	7355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4775	4775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5558	5558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327795	327795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418448	396018	22430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel