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BILAN MATMAN 2017 Siren 407914209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6059	6059		
Fonds commercial	203700		203700	203700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44954	28020	16934	19268
Autres immobilisations corporelles	320479	228366	92113	123868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	1800
TOTAL (I)	575492	262445	313047	348636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39189		39189	19648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1667319	13028	1654291	1504842
Autres créances	4882		4882	28519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365023		365023	463512
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2076413	13028	2063385	2016520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2651905	275473	2376432	2365156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	166560		166560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16656		16656	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45829		45829	
Report à nouveau	533873		239651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345735		294222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108653		762917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18052		41056	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123550		1445569	
Dettes fiscales et sociales	118895		104794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7282		10821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267779		1602239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2376432		2365156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249727		1561184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17879915		17879915	18746102
Production vendue biens				
Production vendue services	286834		286834	255543
Chiffres d’affaires nets	18166748		18166748	19001645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21391	92889
Autres produits			2	19
Total des produits d’exploitation (I)			18188141	19094552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16570794	17242996
Variation de stock (marchandises)			-19542	34672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			498873	585054
Impôts, taxes et versements assimilés			28084	36473
Salaires et traitements			430243	437980
Charges sociales			190533	198756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43516	42524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17049	71020
Total des charges d’exploitation (II) 			17759551	18673148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428590	421405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	2101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	2101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	1776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	1776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83	325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428507	421729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21649		6755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50215		11063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71864		17818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1314		1907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70		4476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1384		6383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70479		11435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153251		138942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18260364		19114471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17914629		18820250	
BENEFICE OU PERTE	345735		294222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89155		86061	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10747		35408	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209759		
Total Immobilisations corporelles		356006		9427
Total Immobilisations financières		1800		-1500
Total Général		567565		7927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				575492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6059			6059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212870	43516		256386
AMORTISSEMENTS Total Général	218929	43516		262445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23672		10644	13028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23672		10644	13028
TOTAL GENERAL	23672		10644	13028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1667319	1667319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221	221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4511	4511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150	150		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672501	1672501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18052		18052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1123550	1123550		
Personnel et comptes rattachés	5756	5756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50627	50627		
Impôts sur les bénéfices	26341	26341		
T.V.A.	17807	17807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18365	18365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7282	7282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267779	1249727	18052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90341		157292	
Location, charges locatives et de copropriété	26423		25642	
Personnel extérieur à l’entreprise			3072	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29200		19217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	352909		379832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	498873		585054	
Taxe professionnelle	18775		20541	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9309		15932	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28084		36473	
Montant de la TVA. collectée	3605168		3450756	
Total TVA. déductible sur biens et services	3386523		3538811	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		12