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BILAN MATMAN 2016 Siren 407914209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6059	6059		
Fonds commercial	203700		203700	203700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41932	22664	19268	24441
Autres immobilisations corporelles	314074	190206	123868	151765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	31800
TOTAL (I)	567565	218929	348636	411706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19648		19648	54320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1528514	23672	1504842	1020988
Autres créances	28519		28519	31410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463512		463512	346758
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2040192	23672	2016520	1453476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607757	242601	2365156	1865182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	166560		166560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16656		16656	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45829		45829	
Report à nouveau	239651		-29210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294222		268860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762917		468695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41056		66133	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1445569		1103984	
Dettes fiscales et sociales	104794		209943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10821		16427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1602239		1396487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2365156		1865182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1561184		1330654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18746102		18746102	21499663
Production vendue biens				
Production vendue services	255543		255543	219840
Chiffres d’affaires nets	19001645		19001645	21719503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92889	28136
Autres produits			19	23
Total des produits d’exploitation (I)			19094552	21747662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17242996	20078672
Variation de stock (marchandises)			34672	-10500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585054	575158
Impôts, taxes et versements assimilés			36473	54032
Salaires et traitements			437980	425214
Charges sociales			198756	190044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42524	38852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23672	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71020	4128
Total des charges d’exploitation (II) 			18673148	21355600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421405	392062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2101	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1776	607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1776	607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			325	-607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421729	391455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6755		565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11063		4187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17818		4752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1907		2680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4476		206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6383		2886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11435		1866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138942		124461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19114471		21752414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18820250		21483554	
BENEFICE OU PERTE	294222		268860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86061		70302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35408		2003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209759		
Total Immobilisations corporelles		429177		13819
Total Immobilisations financières		31800		-30000
Total Général		670736		16181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86990	356006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			86990	567565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6059			6059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252971	42524	82626	212870
AMORTISSEMENTS Total Général	259030	42524	82626	218929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		8417	8417	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8417	8417	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57481	23672	57481	23672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57481	23672	57481	23672
TOTAL GENERAL	57481	32089	65898	23672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23672	57481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800	1800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1528514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3501			
T. V. A.	13868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558833	1558833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41056		41056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1445569	1445569		
Personnel et comptes rattachés	6661	6661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38179	38179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20683	20683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39271	39271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10821	10821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1602239	1561184	41056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157292		144603	
Location, charges locatives et de copropriété	25642		27867	
Personnel extérieur à l’entreprise	3072		9802	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19217		20586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	379832		372301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	585054		575158	
Taxe professionnelle	20541		18415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15932		35617	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36473		54032	
Montant de la TVA. collectée	3450756		4335966	
Total TVA. déductible sur biens et services	3538811		4116348	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11