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BILAN M.G.L 2016 Siren 407997550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				250000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250000		250000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34437	12596	21841	25007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700211		700211	700211
Créances rattachées à des participations	1470450		1470450	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2455098	12596	2442502	975218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1325018		1325018	1325018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				294343
Autres créances	168973		168973	1717104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				74
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1493991		1493991	3336539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3949089	12596	3936493	4311758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59459		73169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114687		-13710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182530		67844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1680997		2016857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1995253		1778090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61870		85409	
Dettes fiscales et sociales	2485		135628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13358		227930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3753963		4243914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3936493		4311758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3204283		4243914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112103		112103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				53622
Chiffres d’affaires nets				53622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309606	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			309606	53622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44070	36490
Impôts, taxes et versements assimilés			1078	1517
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3865	3493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338754	1
Total des charges d’exploitation (II) 			387767	41500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78161	12123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25512	25738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25512	25738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25512	-25738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103673	-13616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223504			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5144		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5144		94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218360		-94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533110		53622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418423		67332	
BENEFICE OU PERTE	114687		-13710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		33738		250699
Total Immobilisations financières		700211		1470450
Total Général		983949		1721149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2170661
Total Général			250000	2455098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8731	3865		12596
AMORTISSEMENTS Total Général	8731	3865		12596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27297		27297	
Autres provisions pour dépréciation	282309		282309	
Total Provisions pour dépréciation	309606		309606	
TOTAL GENERAL	309606		309606	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			309606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1470450	1470450		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147965			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1639423	1639423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112103	112103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1568893	1019213	231197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61870	61870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2485	2485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1995253	1995253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13358	13358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3753963	3204283	231197	318482
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16557		737	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12954		13042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14559		22710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44070		36490	
Taxe professionnelle	1078		535	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1078		1517	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel