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BILAN M B EXPERTISE ET CONSEIL-MBEC 2019 Siren 407910819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	750000	300000	450000	487500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19237	14473	4764	3827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206000		206000	156000
Créances rattachées à des participations	25000		25000	25000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	1010
TOTAL (I)	1051247	314473	736774	723337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15000		15000	14800
Autres créances	1610		1610	50113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163614		163614	97314
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	180224		180224	162227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1231471	314473	916998	885563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	132600		132600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336485		348711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157129		47775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4595		4595	
TOTAL (I)	658810		561680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222198		276153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11638		11538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5279		11757	
Dettes fiscales et sociales	19074		20435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258189		319883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	916998		885563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92098		98070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221496		221496	216000
Chiffres d’affaires nets	221496		221496	216000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14374	11915
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			235872	227915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38352	37436
Impôts, taxes et versements assimilés			13655	13622
Salaires et traitements			104405	63243
Charges sociales			34792	25911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39268	38531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			230471	178743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5400	49172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100002	33334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8579	10404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8579	10404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91423	22930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96823	72102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86658		49173	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000			
Total des produits exceptionnels (VII)	90658		49173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30352		69500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30352		73500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60306		-24327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426532		310422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269403		262647	
BENEFICE OU PERTE	157129		47775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7055		4493	
Renvois : Transfert de charges	14374		11915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		816531		2706
Total Immobilisations financières		282010		25000
Total Général		1098541		27706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				819237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		75000		232010
Total Général		75000		1051247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275205	39268		314473
AMORTISSEMENTS Total Général	275205	39268		314473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4595			4595
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	50000		50000	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50000		50000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000		100000	
TOTAL GENERAL	108595		104000	4595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			100000	
                                            - Exceptionnelles			4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15000	15000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	612	612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	997	997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42620	41610	1010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221813	55722	166091	
Emprunts et dettes financières divers	11000	11000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5279	5279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11604	11604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6285	6285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1185	1185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	638	638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258189	92098	166091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel