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BILAN M B EXPERTISE ET CONSEIL-MBEC 2016 Siren 407910819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	750000	187500	562500	600000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12307	11038	1270	25358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350000	50000	300000	
Créances rattachées à des participations	50000	50000		51364
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	1010
TOTAL (I)	1213317	298538	914780	727732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32400		32400	
Autres créances	88934		88934	83211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16052		16052	221140
Charges constatées d’avance				528
TOTAL (II)	137386		137386	304879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1350703	298538	1052166	1032611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	147300		147300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556593		556593	
Report à nouveau	-195828		-211151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3907		15323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4595		4595	
TOTAL (I)	544567		540660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430833		446424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14539		23181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16706		17044	
Dettes fiscales et sociales	45521		5302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507599		491950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1052166		1032611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149949		114792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235676		235676	95166
Chiffres d’affaires nets	235676		235676	95166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33048	1590
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			268724	96756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25784	31698
Impôts, taxes et versements assimilés			16798	15293
Salaires et traitements			91489	12000
Charges sociales			34515	6014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43288	55411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			211875	120416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56850	-23660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	1367
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50331	1367
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			64691	16529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114691	16529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64359	-15162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7510	-38822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30534		82512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30534		82512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19100		28367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19117		28367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11417		54145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349590		180635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345683		165312	
BENEFICE OU PERTE	3907		15323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2720			
Renvois : Transfert de charges	33048		1590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		866031		
Total Immobilisations financières		152374		300000
Total Général		1018405		300000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53724	812307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		51364		401010
Total Général		51364	53723	1213317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190673	43288	35423	198538
AMORTISSEMENTS Total Général	190673	43288	35423	198538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	674			
Impôts sur les bénéfices	49333			
T. V. A.	3045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35883			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	172344	121334	51010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566	566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430267	83617	334696	
Emprunts et dettes financières divers	11000			
Fournisseurs et comptes rattachés	16706	16706		
Personnel et comptes rattachés	7976	7976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26939	26939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8892	8892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1714	1714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3539	3539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507599	149949	334696	22954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel