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BILAN LE COMMERCE 2015 Siren 407931427
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3230 3230 1637
Fonds commercial 633980 633980 633980
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 44711 40404 4308 6558
Installations techniques, matériel et outillage industriels 259951 224514 35437 44634
Autres immobilisations corporelles 139774 121755 18019 13895
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19049 19049 16838
TOTAL (I) 1100695 389903 710792 717542
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 38614 38614 24449
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18566 18566 6968
Autres créances 53336 53336 36605
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 48783 48783 95462
Charges constatées d’avance 2749 2749 2683
TOTAL (II) 162047 162047 166168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1262742 389903 872840 883710
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54487 54487
Report à nouveau 187064 158447
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30569 28617
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 280505 249936
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 98299 173866
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 297115 289902
Dettes fiscales et sociales 118590 130345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 78330 39662
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 592334 633774
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 872840 883710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 592334 624672
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 351377 351377 393390
Production vendue biens
Production vendue services 697613 697613 765283
Chiffres d’affaires nets 1048990 1048990 1158673
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23151 22522
Autres produits 933 430
Total des produits d’exploitation (I) 1073075 1181625
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 345627 368831
Variation de stock (marchandises) -9183 5047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4218 5305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1
Autres achats et charges externes 247515 252300
Impôts, taxes et versements assimilés 29004 30380
Salaires et traitements 339257 365284
Charges sociales 73584 84026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22919 29767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3664 7540
Total des charges d’exploitation (II) 1056605 1153461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16469 28164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations -363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19 31
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -343 31
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5397 12769
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5397 12769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5740 -12738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10729 15426
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -50
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -19840 -13241
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1072732 1181657
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1042162 1153040
BENEFICE OU PERTE 30569 28617
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 637210
Total Immobilisations corporelles 430478 13958
Total Immobilisations financières 16838 2271
Total Général 1084526 16229
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 637210
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 444436
Prêts et immobilisations financières 60
Total Immobilisations financières 60 19049
Total Général 60 1100695
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1593 1637 3230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 365390 21282 386673
AMORTISSEMENTS Total Général 366983 22919 389903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 4981 4981
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4981 4981
TOTAL GENERAL 4981 4981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4981
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19049
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 18566
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 299
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4532
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48505
Charges constatées d’avance 2749
TOTAL ETAT DES CREANCES 93700 74651 19049
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5186 5186
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 93113 93113
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 297115 297115
Personnel et comptes rattachés 43058 43058
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28881 28881
Impôts sur les bénéfices 20919 20919
T.V.A. 5847 5847
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19885 19885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 68330 68330
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10000 10000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 592334 592334
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 78230
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 91250
Personnel extérieur à l’entreprise 23394
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3759
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 129112
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 247515
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 29004
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 29004
Montant de la TVA. collectée 109477
Total TVA. déductible sur biens et services 76561
Effectif moyen du personnel 13 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 13 13