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BILAN ISEL FRANCE 2018 Siren 407941905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66000		66000	66000
Constructions	401206	276873	124334	143855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13560	13560		681
Autres immobilisations corporelles	92805	61094	31711	43907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3633		3633	3633
TOTAL (I)	577205	351527	225678	258076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124034	17082	106952	120970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95753	11282	84471	166972
Autres créances	21549		21549	32153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98452		98452	372307
Charges constatées d’avance	7389		7389	7194
TOTAL (II)	347176	28364	318813	699596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924381	379891	544490	957671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310000		280000	
Report à nouveau	162492		159051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199297		33441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281580		480877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8715		13150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26082		28749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149180		287931	
Dettes fiscales et sociales	72679		134754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6255			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262911		476795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544490		957672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258663		476795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	926011	26834	952845	2771929
Production vendue biens				
Production vendue services	47010	1660	48670	87569
Chiffres d’affaires nets	973021	28494	1001515	2859497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12330	19226
Autres produits			21	174
Total des produits d’exploitation (I)			1014783	2880897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			625055	1992940
Variation de stock (marchandises)			14018	33563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312	696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152879	246629
Impôts, taxes et versements assimilés			12488	18496
Salaires et traitements			265923	366908
Charges sociales			102551	139046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33188	34861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	974
Total des charges d’exploitation (II) 			1212950	2834113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198168	46784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1025	1576
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1025	1587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1025	-1587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199192	45198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014783		2880897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214080		2847456	
BENEFICE OU PERTE	-199297		33441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3860		
Total Immobilisations corporelles		596642		895
Total Immobilisations financières		3633		
Total Général		604135		895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3860	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23965	573572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3633
Total Général			27825	577205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3860		3860	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342199	33188	23860	351527
AMORTISSEMENTS Total Général	346059	33188	27720	351527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17082			17082
Sur comptes clients	4774	6508		11282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21856	6508		28364
TOTAL GENERAL	21856	6508		28364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3633		3633	
Clients douteux ou litigieux	17790	17790		
Autres créances clients	77963	77963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	597	597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2834	2834		
Impôts sur les bénéfices	14607	4607		
T. V. A.	2011	2011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	7389	7389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128324	124691	3633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8516	4268	4248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149180	149180		
Personnel et comptes rattachés	22268	22268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31768	31768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15367	15367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3277	3277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26082	26082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6255	6255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262911	258663	4248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5