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BILAN IPANEMA 2018 Siren 407940022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150245		150245	150245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47026	47027		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2805	2805		
Autres immobilisations corporelles	146562	141034	5528	5262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	348639	190866	157773	157507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250972		250972	237528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20092		20092	4514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16553		16553	10377
Charges constatées d’avance	6241		6241	
TOTAL (II)	293858		293858	252419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642497	190866	451631	409926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99622		68181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4934		31440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112941		108006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97031		89019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398		816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193665		173272	
Dettes fiscales et sociales	47596		38813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338691		301919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451631		409926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338721		301920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97046		48224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759870		759870	855614
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	759870		759870	855614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39788	
Autres produits			167	82
Total des produits d’exploitation (I)			801324	857196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442564	513476
Variation de stock (marchandises)			15164	8008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120861	99187
Impôts, taxes et versements assimilés			9228	3564
Salaires et traitements			175209	133311
Charges sociales			21411	19899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4544	9236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1926	58
Total des charges d’exploitation (II) 			790908	815347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10416	41849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2083	2834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2083	2834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2083	-2834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8334	39015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2767		1961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2767		1961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2767		-1961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	632		5613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	801324		857196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796390		825755	
BENEFICE OU PERTE	4934		31440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1856			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186322	4544		190866
AMORTISSEMENTS Total Général	186322	4544		190866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28608		28608	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28608		28608	
TOTAL GENERAL	28608		28608	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2305			
Impôts sur les bénéfices	4231			
T. V. A.	1373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12183			
Charges constatées d’avance	6241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28333	28333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97046	97046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15	15		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193665	193665		
Personnel et comptes rattachés	11109	11109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18140	18140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17484	17484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	863	863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398	398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338721	338721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34548		34512	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1319		1089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84994		63585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120861		99187	
Taxe professionnelle	1753		1751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7475		1813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9228		3564	
Montant de la TVA. collectée	847		180541	
Total TVA. déductible sur biens et services	76047		74385	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4