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BILAN IPANEMA 2017 Siren 407940022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150245		150245	150245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47026	47027		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2805	2805		120
Autres immobilisations corporelles	141752	136490	5262	14378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	343828	186322	157507	166743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266136	28608	237528	274144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4514		4514	5807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10377		10377	3297
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	281027	28608	252419	283248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624856	214930	409926	449990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68181		50444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31440		35737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108006		94566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89019		143544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816		192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173272		172200	
Dettes fiscales et sociales	38813		38989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301919		355425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409926		449990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301920		314629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48224		87101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855614		855614	837159
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	855614		855614	837159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82	35
Total des produits d’exploitation (I)			857196	837194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513476	486624
Variation de stock (marchandises)			8008	2832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99187	127472
Impôts, taxes et versements assimilés			3564	4335
Salaires et traitements			133311	132768
Charges sociales			19899	27719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9236	10879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	924
Total des charges d’exploitation (II) 			815347	793553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41849	43641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2834	3930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2834	3930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2834	-3930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39015	39711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1961		1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1961		2159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1961		3300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5613		7274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857196		842653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825755		806916	
BENEFICE OU PERTE	31440		35737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150245		
Total Immobilisations corporelles		193945		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		346189		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2361	191583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			2361	343828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179447	9236	2361	186322
AMORTISSEMENTS Total Général	179447	9236	2361	186322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28608		28608
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28608		28608
TOTAL GENERAL		28608		28608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4514			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6514	4514	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48224	48224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40795	40795		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173272	173272		
Personnel et comptes rattachés	12207	12207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11193	11193		
Impôts sur les bénéfices	1525	1525		
T.V.A.	13888	13888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	816	816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301919	301920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34512		50712	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1089		1780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63585		74980	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99187		127472	
Taxe professionnelle	1751		1746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1813		2589	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3564		4335	
Montant de la TVA. collectée	180541		167454	
Total TVA. déductible sur biens et services	74385		75610	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4