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BILAN HOTEL SAINT JULIEN 2020 Siren 407955939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18672	11926	6747	9640
Fonds commercial	632663		632663	632663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20626	13973	6654	8744
Autres immobilisations corporelles	1526279	760653	765626	777112
Immobilisations en cours	21000		21000	1210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273		5273	5273
TOTAL (I)	2224513	786551	1437962	1434642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1855		1855	4764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9302		9302	
Avances et acomptes versés sur commandes	1930		1930	767
Clients et comptes rattachés	5951		5951	17953
Autres créances	28318		28318	87883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154815		154815	85608
Charges constatées d’avance	1467		1467	2445
TOTAL (II)	203639		203639	199421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2428152	786551	1641601	1634064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	459000		459000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1054		1054	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900		45900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200404		178552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119458		21852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	236		1416	
TOTAL (I)	587135		707774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	828770		586855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58689		68854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3645		1602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108899		46957	
Dettes fiscales et sociales	39263		26242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8882		187447	
Autres dettes	762			
Produits constatés d’avance (2)	5556		8333	
TOTAL (IV)	1054466		926290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1641601		1634064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437551		364457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	58689			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			627344	574558
Chiffres d’affaires nets			627344	574558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4628
Autres produits			3	967
Total des produits d’exploitation (I)			628847	580153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-11157	618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73484	29088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4764	-4764
Autres achats et charges externes			454585	323723
Impôts, taxes et versements assimilés			8767	7534
Salaires et traitements			101144	114108
Charges sociales			7232	17907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97057	55134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1268	2564
Total des charges d’exploitation (II) 			737143	545912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108296	34240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12759	10574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12759	10574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12759	-10574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121055	23666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		9033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1180		1306	
Total des produits exceptionnels (VII)	6180		11184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4583		8781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4583		9719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1597		1465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635027		591337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754485		569485	
BENEFICE OU PERTE	-119458		21852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651336		
Total Immobilisations corporelles		1467945		106170
Total Immobilisations financières		5273		
Total Général		2124553		106170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1210	1567905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5273
Total Général			1210	2224513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9032	2893		11926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680879	93790		774625
AMORTISSEMENTS Total Général	689911	96683		786551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				236
Total Provisions réglementées	1416		1180	236
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1416		1180	236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273		5273	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5951	5951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28318	28318		
Charges constatées d’avance	1467	1467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41009	35736	5273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	828770	219666	344182	264922
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108899	108899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39263	39263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8882	8882		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59451	59451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5556	1390	4166	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050821	437551	348348	264922
Emprunts souscrits en cours d’exercice	258564			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5