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BILAN HOTEL SAINT JULIEN 2019 Siren 407955939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18672	9032	9640	12534
Fonds commercial	632663		632663	632663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20626	11882	8744	2022
Autres immobilisations corporelles	1446109	668997	777112	134120
Immobilisations en cours	1210		1210	10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273		5273	5273
TOTAL (I)	2124553	689911	1434642	796612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4764		4764	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				618
Avances et acomptes versés sur commandes	767		767	
Clients et comptes rattachés	17953		17953	9109
Autres créances	87883		87883	42079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85608		85608	115789
Charges constatées d’avance	2445		2445	1179
TOTAL (II)	199421		199421	168774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2323975	689911	1634064	965386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	459000		459000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1054		1054	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900		45900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178552		86418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21852		92135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1416		2721	
TOTAL (I)	707774		687227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586855		59144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68854		105489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1602		140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46957		25039	
Dettes fiscales et sociales	26242		57661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187447		30687	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8333			
TOTAL (IV)	926290		278159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634064		965386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	68854			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			574558	575994
Chiffres d’affaires nets			574558	575994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4628	
Autres produits			967	585
Total des produits d’exploitation (I)			580153	576579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			618	213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29088	42587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4764	1348
Autres achats et charges externes			323723	279301
Impôts, taxes et versements assimilés			7534	8178
Salaires et traitements			114108	99917
Charges sociales			17907	10842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55134	12469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2564	592
Total des charges d’exploitation (II) 			545912	455447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34240	121132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10574	952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10574	952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10574	-939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23666	120193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9033			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1306		1296	
Total des produits exceptionnels (VII)	11184		1296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1465		1296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3279		29354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591337		577888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569485		485753	
BENEFICE OU PERTE	21852		92135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651336		
Total Immobilisations corporelles		775032		711946
Total Immobilisations financières		5273		
Total Général		1431640		711946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19033	1467945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5273
Total Général			19033	2124553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6139	2893		9032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628889	52241	251	680879
AMORTISSEMENTS Total Général	635028	55134	251	689911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1416
Total Provisions réglementées	2721		1306	1416
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2721		1306	1416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1306	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273		5273	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17953	17953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87883	87883		
Charges constatées d’avance	2445	2445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113554	108282	5273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586855	33290	264665	288900
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46957	46957		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26242	26242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187447	187447		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68854	68854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8333	8333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	924688	371123	264665	288900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel