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BILAN HOTEL SAINT JULIEN 2018 Siren 407955939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18672	6139	12534	4213
Fonds commercial	632663		632663	632663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12371	10349	2022	
Autres immobilisations corporelles	752660	618541	134120	29069
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273		5273	5272
TOTAL (I)	1431640	635028	796612	671219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1347
En cours de production de biens		1		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	618		618	831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9109		9109	5234
Autres créances	42079		42079	10251
Capital souscrit et appelé, non versé	1	1	1	
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	115789		115789	12815
Charges constatées d’avance	1179		1179	2210
TOTAL (II)	168774		168774	32690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1600414	635028	965386	703909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	459000		459000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1054		1053	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45900		45900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86418		47929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92135		38488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2721		4017	
TOTAL (I)	687227		596388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59144		1345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105489		37852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140		866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25039		24623	
Dettes fiscales et sociales	57661		36421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30687		5240	
Autres dettes			1171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278159		107520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965386		703909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218875		106654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			575994	415102
Chiffres d’affaires nets			575994	415102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				96
Autres produits			585	6
Total des produits d’exploitation (I)			576579	415203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			213	499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42587	38090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1348	1213
Autres achats et charges externes			279301	153969
Impôts, taxes et versements assimilés			8178	13235
Salaires et traitements			99917	132481
Charges sociales			10842	15880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12469	6910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	4006
Total des charges d’exploitation (II) 			455447	366284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121132	48920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			952	1
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	1905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-939	-1905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120193	47014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1296		370	
Total des produits exceptionnels (VII)	1296		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1296		-1880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29354		6646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577888		415572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485753		377085	
BENEFICE OU PERTE	92135		38488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640654		
Total Immobilisations corporelles		647851		
Total Immobilisations financières		5273		
Total Général		1293778		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				775032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273
Total Général				1431640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3778	2361		6139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618781	10108		628889
AMORTISSEMENTS Total Général	622559	12469		635028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2721
Total Provisions réglementées	4017		1296	2721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4017		1296	2721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5273	1	5273	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9109	91091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42079	42079		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1179	1179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57640	52367	52731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59144			59144
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25039	25039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57661	57661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30687	30687		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105489	105489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278019	218875		59144
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel