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BILAN GENERATION F 2016 Siren 407933829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				120275
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1037
Autres immobilisations corporelles	8712	7608	1104	66513
Immobilisations en cours	29160		29160	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				25170
TOTAL (I)	37872	7608	30264	304464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				237465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				49622
Autres créances	68326		68326	134763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1421843		1421843	797432
Charges constatées d’avance				35890
TOTAL (II)	1490169		1490169	1255173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1528041	7608	1520433	1559637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1276306		1263415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79389		12891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1465695		1386306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27753		26884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18811		98398	
Dettes fiscales et sociales	3076		48049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5098			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54738		173331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520433		1559637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54733		173331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	579992		579992	1046169
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	579992		579992	1046169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6733	20559
Autres produits			346	9
Total des produits d’exploitation (I)			587071	1066737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261637	563152
Variation de stock (marchandises)			243680	21985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			936	5725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78683	191210
Impôts, taxes et versements assimilés			3911	2164
Salaires et traitements			56456	194807
Charges sociales			6228	44805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14332	39273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	297
Total des charges d’exploitation (II) 			666046	1069633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78974	-2896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			383	3318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383	3318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383	3318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78591	422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475170		13380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289028			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186142		13380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28162		911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062624		1083435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983235		1070544	
BENEFICE OU PERTE	79389		12891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	518		10663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92155		
Total Immobilisations corporelles		231243		29160
Total Immobilisations financières		25170		
Total Général		348568		29160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92155	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222531	37872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25170	
Total Général			339856	37872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686		686	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43418	14332	50143	7608
AMORTISSEMENTS Total Général	44104	14332	50829	7608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6215		6215	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6215		6215	
TOTAL GENERAL	6215		6215	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6517			
T. V. A.	7115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54694			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68326	68326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18811	18811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	796	795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2020	2020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27753	27753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5098	5098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54738	54738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel