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BILAN EXPALLIANCE 2021 Siren 407943315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108057	96876	11181	28967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130564	80079	50484	58062
Constructions	833691	792011	41680	60951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52329	47345	4983	3788
Autres immobilisations corporelles	908155	738585	169570	82059
Immobilisations en cours	790		790	790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30621		30621	30621
Autres participations	1582189	650597	931591	931591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3646399	2405495	1240903	1196832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6998		6998	35520
Avances et acomptes versés sur commandes	4573		4573	
Clients et comptes rattachés	1914182	236966	1677216	1775394
Autres créances	4368281	92372	4275908	2028764
Capital souscrit et appelé, non versé	4140		4140	4140
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5377		5377	3889
TOTAL (II)	6303554	329339	5974214	3847709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9949954	2734835	7215118	5044542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	849088		845429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64460		64460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	36866		36866	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-717272		-691111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25261		-26160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258404		229484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1972307		2900553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655447		853636	
Dettes fiscales et sociales	301182		382500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12840	
Autres dettes	4027777		665527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6956714		4815057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7215118		5044542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6956714		4815057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9920634		9920634	11720370
Production vendue biens				
Production vendue services	921457		921457	1085597
Chiffres d’affaires nets	10842092		10842092	12805967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26920	35000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55275	56573
Autres produits			52928	53638
Total des produits d’exploitation (I)			10977216	12951179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9548549	11432284
Variation de stock (marchandises)			28522	-12900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5483	5778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959158	1151893
Impôts, taxes et versements assimilés			18380	19875
Salaires et traitements			548904	560184
Charges sociales			217751	214278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112257	82355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40677	33255
Total des charges d’exploitation (II) 			11479686	13487004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-502469	-535824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26975	11948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26975	11948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40209	15638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40209	15638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13233	-3689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-515703	-539514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	554000		610000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	554000		610000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10870		16093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2164		80552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13034		96646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	540965		513353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11558191		13573127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11532930		13599288	
BENEFICE OU PERTE	25261		-26160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105507		2550
Total Immobilisations corporelles		1773644		155943
Total Immobilisations financières		1612810		
Total Général		3491962		158493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4057	1925531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1612810
Total Général			4057	3646399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76540	20335		96876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567992	91921	1892	1658022
AMORTISSEMENTS Total Général	1644532	112257	1892	1754898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				650597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	236966			236966
Autres provisions pour dépréciation	126553		34181	92372
Total Provisions pour dépréciation	1014118		34181	979937
TOTAL GENERAL	1014118		34181	979937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	250000	250000		
Autres créances clients	1664182	1664182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1328	1328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114994	114994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1504	1504		
Groupe et associés	4161855	4161855		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92738	92738		
Charges constatées d’avance	5377	5377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6291982	6291982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1972307	1972307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655447	655447		
Personnel et comptes rattachés	97172	97172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69508	69508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131777	131777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2724	2724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3984527	3984527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43249	43249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6956714	6956714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7698		13991	
Location, charges locatives et de copropriété	54934		48934	
Personnel extérieur à l’entreprise	20579		82824	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17388		26491	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	858557		979650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	959158		1151893	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18380		19875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18380		19875	
Montant de la TVA. collectée	1203476		1365215	
Total TVA. déductible sur biens et services	1194920		1321854	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18