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BILAN EXPALLIANCE 2020 Siren 407943315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105507	76540	28967	607
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	132645	74583	58062	64352
Constructions	833691	772739	60951	84737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50289	46500	3788	3490
Autres immobilisations corporelles	756228	674168	82059	115227
Immobilisations en cours	790		790	790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30621		30621	30621
Autres participations	1582189	650597	931591	73098
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3491962	2295130	1196832	372925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35520		35520	22620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2012361	236966	1775394	1501998
Autres créances	2155318	126553	2028764	1895235
Capital souscrit et appelé, non versé	4140		4140	4140
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3889		3889	4971
TOTAL (II)	4211229	363520	3847709	3428966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7703192	2658650	5044542	3801891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	845429		828824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64460		64460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	36866		25610	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-691111		-673522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26160		-17589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229484		227783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900553		2012003	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853636		653692	
Dettes fiscales et sociales	382500		251075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12840		15054	
Autres dettes	665527		642282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4815057		3574107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5044542		3801891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4815057		3574107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1510056	10210314	11720370	12549861
Production vendue biens				
Production vendue services	680948	404648	1085597	929093
Chiffres d’affaires nets	2191004	10614962	12805967	13478954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35000	50101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56573	28471
Autres produits			53638	47285
Total des produits d’exploitation (I)			12951179	13604813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11432284	12169292
Variation de stock (marchandises)			-12900	-22620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5778	10363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1151893	1056188
Impôts, taxes et versements assimilés			19875	18023
Salaires et traitements			560184	519775
Charges sociales			214278	217094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82355	72078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33255	7012
Total des charges d’exploitation (II) 			13487004	14047209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-535824	-442395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11948	8705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11948	8705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15638	11828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15638	11828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3689	-3122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-539514	-445517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	610000		610000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	610000		610000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16093		2071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80552		180000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96646		182071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	513353		427928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13573127		14223519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13599288		14241108	
BENEFICE OU PERTE	-26160		-17589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67572		37935
Total Immobilisations corporelles		1764947		10387
Total Immobilisations financières		754317		858493
Total Général		2586838		906815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1690	1773644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1612810
Total Général			1690	3491962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66965	9575		76540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496350	72780	1138	1567992
AMORTISSEMENTS Total Général	1563315	82355	1138	1644532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				650597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	236966			236966
Autres provisions pour dépréciation	156984		30430	126553
Total Provisions pour dépréciation	1044549		30430	1014118
TOTAL GENERAL	1044549		30430	1014118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	250000	250000		
Autres créances clients	1762361	1762361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1261	1261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146875	146875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11638	11638		
Groupe et associés	1824130	1824130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175552	175552		
Charges constatées d’avance	3889	3889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4175709	4175709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2900553	2900553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853636	853636		
Personnel et comptes rattachés	116191	116191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133111	133111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130536	130536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2661	2661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12840	12840		
Groupe et associés	619290	619290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46236	46236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4815057	4815057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13991		13387	
Location, charges locatives et de copropriété	48934		41215	
Personnel extérieur à l’entreprise	82824		52006	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26491		17434	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	979650		932145	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1151893		1056188	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19875		18023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19875		18023	
Montant de la TVA. collectée	1365215		1397991	
Total TVA. déductible sur biens et services	1321854		1304839	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18