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BILAN ENTREPRISE DE NETTOYAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2021 Siren 407910215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334	334		
Fonds commercial	796000	341143	454857	568572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149151	117152	31999	47201
Autres immobilisations corporelles	55742	44387	11356	10287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175		175	175
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	9828
TOTAL (I)	1001422	503015	498407	636062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6921		6921	5197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	822718	26532	796186	474211
Autres créances	68284		68284	110701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74627		74627	216598
Charges constatées d’avance	8481		8481	9724
TOTAL (II)	981031	26532	954498	816431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1982452	529547	1452905	1452493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47622		47622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4762		4762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558408		620932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93202		-62524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517590		610793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230436		247000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124039		111232	
Dettes fiscales et sociales	538175		483468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41696			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935314		841700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452905		1452493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116995		47000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47000		47000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2352883	2079455
Chiffres d’affaires nets			2352883	2079455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19837	30918
Autres produits			626	1120
Total des produits d’exploitation (I)			2373346	2111493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142126	152705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1723	2141
Autres achats et charges externes			669506	606708
Impôts, taxes et versements assimilés			32867	29288
Salaires et traitements			1317272	1083562
Charges sociales			162838	138014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136060	133991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1022	11467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			506	896
Total des charges d’exploitation (II) 			2460473	2158772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87126	-47279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1545	1655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1545	1655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1545	-1655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88671	-48934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-192		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4339		13420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373346		2111493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2466548		2174017	
BENEFICE OU PERTE	-93202		-62524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80692		65366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796334		
Total Immobilisations corporelles		196679		8214
Total Immobilisations financières		10003		
Total Général		1003017		8214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9808	195
Total Général			9808	1001422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227762	113714		341477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139192	22346		161538
AMORTISSEMENTS Total Général	366955	136060		503015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	822718	822718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68284	68284		
Charges constatées d’avance	8481	8481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	899503	899483	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47000	47000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183436	66442	116995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124039	124039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538175	538175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42664	42664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935314	818319	116995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel