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BILAN ENTREPRISE DE NETTOYAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2019 Siren 407910215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334	334		
Fonds commercial	796000	113714	682286	796000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126700	92923	33777	35381
Autres immobilisations corporelles	49345	42320	7025	2022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175		175	175
Prêts				
Autres immobilisations financières	10020		10020	18844
TOTAL (I)	982574	249292	733283	852423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7338		7338	2050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317376	19340	298036	213502
Autres créances	172994		172994	257414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88538		88538	64003
Charges constatées d’avance	9462		9462	6200
TOTAL (II)	595708	19340	576368	543170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1578282	268632	1309651	1395592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47622		47622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4762		4762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737018		679617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36086		98014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753317		830015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102556		82055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		32631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138173		113052	
Dettes fiscales et sociales	315513		337839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556334		565577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309651		1395592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482478		55556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102556		82055	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1918566	2098648
Chiffres d’affaires nets			1918566	2098648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32619	53926
Autres produits			528	18
Total des produits d’exploitation (I)			1951712	2152592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111404	123104
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5288	5253
Autres achats et charges externes			531631	514296
Impôts, taxes et versements assimilés			19295	29714
Salaires et traitements			1014276	1188178
Charges sociales			152512	173701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138043	23344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			479	304
Total des charges d’exploitation (II) 			1962353	2057894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10640	94699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2353	3312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2353	3312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2353	-3312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12994	91387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167		12750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1167		12750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227		12750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23320		6123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1952879		2165342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1988965		2067329	
BENEFICE OU PERTE	-36086		98014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65856		70996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796334		
Total Immobilisations corporelles		153997		22799
Total Immobilisations financières		19019		10000
Total Général		969350		32799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			751	176045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18824	10195
Total Général			19575	982574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334	113714		114048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116594	19400	751	135244
AMORTISSEMENTS Total Général	116928	133115	751	249292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10020		10020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317376	294168	23208	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172994	63316	109678	
Charges constatées d’avance	9462	9462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509851	366946	142906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102556	28700	73856	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138173	138173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315513	315513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91	91		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556334	482478	73856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel