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BILAN ENTREPRISE DE NETTOYAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2017 Siren 407910215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334	334		
Fonds commercial	796000		796000	796000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98968	60622	38347	38952
Autres immobilisations corporelles	54248	52343	1904	1104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175		175	175
Prêts				
Autres immobilisations financières	23116		23116	28299
TOTAL (I)	972841	113299	859542	864529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7303		7303	3499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174746	22320	152426	149686
Autres créances	153271		153271	157139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123158		123158	93894
Charges constatées d’avance	8060		8060	7317
TOTAL (II)	466538	22320	444218	411535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439379	135619	1303760	1276064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47622		47622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4762		4762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555461		474077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124156		81385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732001		607846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95075		85111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75690		171517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70581		61106	
Dettes fiscales et sociales	317725		313864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12688		36620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571759		668218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303760		1276064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516203		601961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82055		53237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1516984	1535124
Chiffres d’affaires nets			1516984	1535124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38392	19557
Autres produits			63	186
Total des produits d’exploitation (I)			1555439	1554867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91385	65680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3804	1751
Autres achats et charges externes			314951	348695
Impôts, taxes et versements assimilés			22971	19370
Salaires et traitements			820799	835107
Charges sociales			117974	141782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19314	10812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12850	11770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1396699	1434971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158740	119896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5516	8590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5516	8590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5516	-8590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153224	111306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1662			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633		498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3383		498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1721		-498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27347		29423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1557101		1554867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432945		1473482	
BENEFICE OU PERTE	124156		81385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41511		50652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334		
Total Immobilisations corporelles		138748		
Total Immobilisations financières		28474		
Total Général		963556		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23292
Total Général				972841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334			334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98693	19314	5042	112965
AMORTISSEMENTS Total Général	99027	19314	5042	113299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23116			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153271			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	359193	268179	91014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82055	26499	55556	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13020	13020		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70581	70581		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317725	317725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88378	88378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571759	516203	55556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel