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BILAN CZC-BATEI SAS 2021 Siren 407930247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21754	20345	1409	3193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55942	35625	20317	25912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188786	112826	75961	72216
Autres immobilisations corporelles	277440	237760	39681	51904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	40993		40993	40830
TOTAL (I)	634963	406555	228409	244103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62266		62266	78304
En cours de production de biens	1651		1651	33600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2618047	34313	2583734	1875739
Autres créances	243297		243297	229647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565551		565551	821528
Charges constatées d’avance	94522		94522	76006
TOTAL (II)	3585335	34313	3551021	3114823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4220298	440868	3779430	3358926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	666634		909026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151039		-242392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367674		1216634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77737		104738	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77737		104738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396289		402467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	641		556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149488		901714	
Dettes fiscales et sociales	528381		468879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38594		71955	
Produits constatés d’avance (2)	220626		191983	
TOTAL (IV)	2334020		2037554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3779430		3358926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2019452		2037554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9389051		9389051	6691356
Chiffres d’affaires nets	9389051		9389051	6691356
				
Production stockée			-31949	33600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63857	50150
Autres produits			273	5565
Total des produits d’exploitation (I)			9431232	6780670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1784204	1195410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16038	-47183
Autres achats et charges externes			4158109	3005657
Impôts, taxes et versements assimilés			163138	151663
Salaires et traitements			2121625	1895433
Charges sociales			861253	805806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63356	68560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7000
Autres charges			146	2042
Total des charges d’exploitation (II) 			9167869	7090312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263363	-309642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			462	3446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462	3446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299	-3285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263063	-312927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14727		1639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15977		4139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72239		23346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72239		24346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56262		-20207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55762		-90742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9447371		6784970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9296332		7027361	
BENEFICE OU PERTE	151039		-242392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78905		68812	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78754		
Total Immobilisations corporelles		524350		47499
Total Immobilisations financières		40878		162
Total Général		643983		47661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7000	71754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49681	522168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41041
Total Général			56681	634963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25561	1785	7000	20345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374319	61572	49681	386210
AMORTISSEMENTS Total Général	399880	63357	56682	406555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37211
Provisions pour garanties données aux clients				40526
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104738		27001	77737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34313			34313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34313			34313
TOTAL GENERAL	139051		27001	112050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40993		40993	
Clients douteux ou litigieux	38157	38157		
Autres créances clients	2579890	2579890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21527	21527		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84980	84980		
T. V. A.	132658	132658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4132	4132		
Charges constatées d’avance	94522	94522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2996860	2955867	40993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396289	81721	314568	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168	168		
Fournisseurs et comptes rattachés	1149488	1149488		
Personnel et comptes rattachés	1233	1233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158738	158738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334121	334121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34288	34288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473	473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38594	38594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220626	220626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2334020	2019452	314568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41