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BILAN CZC-BATEI SAS 2020 Siren 407930247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28754	25561	3193	1941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55942	30030	25912	31506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174482	102266	72216	89754
Autres immobilisations corporelles	293926	242022	51904	59526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	40830		40830	41670
TOTAL (I)	643983	399880	244103	274444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78304		78304	31121
En cours de production de biens	33600		33600	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1910052	34313	1875739	2552810
Autres créances	229647		229647	185017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821528		821528	202483
Charges constatées d’avance	76006		76006	70440
TOTAL (II)	3149136	34313	3114823	3041871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3793119	434193	3358926	3316314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		48431	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	909026		629958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242392		280637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1216634		1459026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104738		100273	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104738		100273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402467		2339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556		34634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901714		1096071	
Dettes fiscales et sociales	468879		539042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71955		57476	
Produits constatés d’avance (2)	191983		27453	
TOTAL (IV)	2037554		1757016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3358926		3316314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2037554		1757016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6691356		6691356	8126654
Chiffres d’affaires nets	6691356		6691356	8126654
				
Production stockée			33600	-249476
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50150	86247
Autres produits			5565	418
Total des produits d’exploitation (I)			6780670	7963843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1195410	1268694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47183	26747
Autres achats et charges externes			3005657	3303808
Impôts, taxes et versements assimilés			151663	146334
Salaires et traitements			1895433	1905357
Charges sociales			805806	768800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68560	67591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5924	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	65526
Autres charges			2042	51
Total des charges d’exploitation (II) 			7090312	7552909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309642	410935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3446	84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3446	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3285	74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312927	411009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1639		4274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4139		8607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23346		18293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		5165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24346		23458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20207		-14851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90742		115521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6784970		7972609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7027361		7691972	
BENEFICE OU PERTE	-242392		280637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68812		44145	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47615		37124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75199		3555
Total Immobilisations corporelles		501522		35504
Total Immobilisations financières		41718	160	
Total Général		618439	160	39059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12676	524350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	40878
Total Général			13676	643983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23258	2302		25561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320737	66258	12676	374319
AMORTISSEMENTS Total Général	343996	68560	12676	399880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64212
Provisions pour garanties données aux clients				40526
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100273	7000	2535	104738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28389	5924		34313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28389	5924		34313
TOTAL GENERAL	128662	12924	2535	139051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12924	2535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40830		40830	
Clients douteux ou litigieux	38157	38157		
Autres créances clients	1871895	1871895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110742	110742		
T. V. A.	117438	117438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067	1067		
Charges constatées d’avance	76006	76006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2256535	2215705	40830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402467	402467		
Emprunts et dettes financières divers	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés	901714	901714		
Personnel et comptes rattachés	578	578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125656	125656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288890	288890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53754	53754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473	473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71955	71955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191983	191983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2037554	2037554		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42