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BILAN CZC-BATEI SAS 2017 Siren 407930247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18714	18714		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55942	13248	42694	48288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71638	17695	53943	26532
Autres immobilisations corporelles	300976	198767	102209	139784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	39368		39368	39230
TOTAL (I)	536686	248424	288262	303882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90075		90075	7880
En cours de production de biens	169141		169141	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1420693	27497	1393196	1201075
Autres créances	141823		141823	38752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181970		181970	34317
Charges constatées d’avance	43354		43354	36599
TOTAL (II)	2047056	27497	2019559	1318623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583742	275921	2307821	1622505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216767		125355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487743		401411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007510		559767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77537		77910	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77537		77910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2961		2340	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765285		547995	
Dettes fiscales et sociales	327673		391594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124043		36502	
Produits constatés d’avance (2)	2811		6397	
TOTAL (IV)	1222774		984828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2307821		1622505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222774		984828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6697325		6697325	6894833
Chiffres d’affaires nets	6697325		6697325	6894833
				
Production stockée			169141	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87992	47459
Autres produits			4116	2
Total des produits d’exploitation (I)			6958574	6943293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1288647	962721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82195	-2963
Autres achats et charges externes			2670450	2408841
Impôts, taxes et versements assimilés			37123	95443
Salaires et traitements			1589982	1987840
Charges sociales			582191	730529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93532	133165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10940	16557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58088	54949
Autres charges			281	1384
Total des charges d’exploitation (II) 			6249040	6388465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			709534	554828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138	230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709672	555057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		14428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		16755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19109		13971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19109		17208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19106		-453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202823		153193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6958715		6960277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6470972		6558866	
BENEFICE OU PERTE	487743		401411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23655		251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29531		2667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68714		
Total Immobilisations corporelles		350782		77774
Total Immobilisations financières		39278		138
Total Général		458774		77912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39416
Total Général				536686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18714			18714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136178	93532		229710
AMORTISSEMENTS Total Général	154892	93532		248424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39368			
Clients douteux ou litigieux	31341			
Autres créances clients	1389352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45541			
T. V. A.	87531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6154			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1397			
Charges constatées d’avance	43354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1645238	1605870	39368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2961	2961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	765285	765285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143944	143944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174012	174012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9718	9718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124043	124043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2811	2811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222774	1222774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37