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BILAN COMPAGNIE MABOUL DISTORSION 2018 Siren 407900000				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2640	2640		
Immobilisations corporelles	29020	28687	333	863
Immobilisations financières	65865		65865	81115
Total Actif Immobilisé	97525	31327	66198	81977
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4336		4336	12082
Créances – Autres	8627		8627	12154
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31513		31513	33730
Caisse				
Charges constatées d’avance				118
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44475		44475	58083
Total général Actif	142000	472		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8700	8900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13700	13700
Réserves réglementées				
Autres réserves			56501	92433
Report à nouveau				784
Résultat de l’exercice			-18272	-36716
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60629	79101
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32201	33548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2876	2939
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14967	24472
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50045	60959
Total général Passif			110673	140060
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27523	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	415		472	
Production vendue de biens – France	259		122	
Production vendue de services - France	74571		103943	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	29000		32000	
Autres produits	6918		4234	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111162		140771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	275		143	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			860	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22315		31911	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1623		4278	
Rémunérations du personnel 	68896		97594	
Charges sociales	31745		39895	
Dotations aux amortissements	529		1180	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5044		1670	
Total des charges d’exploitation	130428		177531	
Résultat d’exploitation	-19266		-36760	
Produits financiers	1094		1094	
Produits exceptionnels	800			
Charges financières	900		1050	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18272		-36716	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6123			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2957			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15250	
Total Immobilisations (Valeur brute)			112775	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			15250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			5197	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5197	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6123	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2957	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel