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BILAN COMPAGNIE MABOUL DISTORSION 2017 Siren 407900000				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2640	2640		
Immobilisations corporelles	29020	28158	863	2043
Immobilisations financières	81115		81115	81115
Total Actif Immobilisé	112775	30798	81977	83157
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				860
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12082		12082	50
Créances – Autres	12154		12154	15074
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33730		33730	87124
Caisse				
Charges constatées d’avance	118		118	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58083		58083	103108
Total général Actif	170858	618		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8900	8100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13700	13700
Réserves réglementées				
Autres réserves			92433	84542
Report à nouveau			784	784
Résultat de l’exercice			-36716	11277
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79101	118403
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33548	33311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2939	3924
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24472	30626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60959	67862
Total général Passif			140060	186265
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30498	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	472		618	
Production vendue de biens – France	122		18	
Production vendue de services - France	103943		121164	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	32000		46000	
Autres produits	4234		4089	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140771		171889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	143		309	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	860			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31911		30957	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4278		3407	
Rémunérations du personnel 	97594		90667	
Charges sociales	39895		39517	
Dotations aux amortissements	1180		1290	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1670		3017	
Total des charges d’exploitation	177531		169163	
Résultat d’exploitation	-36760		2726	
Produits financiers	1094		205	
Produits exceptionnels			8721	
Charges financières	1050		249	
Charges exceptionnelles			127	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-36716		11277	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5486			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3183			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126585	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			13811	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			7891	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7891	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5486	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3183	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel