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BILAN COMPAGNIE MABOUL DISTORSION 2016 Siren 407900000				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2640	2640		
Immobilisations corporelles	42831	40788	2043	2333
Immobilisations financières	81115		81115	81115
Total Actif Immobilisé	126585	43428	83157	83448
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	860		860	860
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50		50	9750
Créances – Autres	15074		15074	14825
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87124		87124	78171
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103108		103108	103605
Total général Actif	229693	5443		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8100	10560
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13700	13700
Réserves réglementées				
Autres réserves			84542	65380
Report à nouveau			784	784
Résultat de l’exercice			11277	33862
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118403	124286
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33311	26055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3924	3390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30626	33323
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67862	62767
Total général Passif			186265	187053
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31545	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	618		5443	
Production vendue de biens – France	18		40	
Production vendue de services - France	121164		160970	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	46000		43700	
Autres produits	4089		3650	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171889		213803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	309		2350	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30957		37998	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3407		4540	
Rémunérations du personnel 	90667		104664	
Charges sociales	39517		44021	
Dotations aux amortissements	1290		2786	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3017		1804	
Total des charges d’exploitation	169163		198163	
Résultat d’exploitation	2726		15639	
Produits financiers	205		441	
Produits exceptionnels	8721		18525	
Charges financières	249		234	
Charges exceptionnelles	127		509	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11277		33862	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7642			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143458	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)			17873	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			19162	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			19162	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			13381	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			13381	
DIVERS Montant de la TVA collectée			7642	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel