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BILAN COGNAC REPRO 2020 Siren 407987155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1827	1827		
Immobilisations corporelles	19602	17244	2358	3183
Immobilisations financières	118		118	118
Total Actif Immobilisé	21547	19071	2477	3302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4884		4884	4767
Stock marchandises	8134		8134	8216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13319	3564	9755	8246
Créances – Autres	274		274	645
Valeurs mobilières de placement				10030
Disponibilités	28811		28811	12204
Caisse				
Charges constatées d’avance	383		383	751
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55806	3564	52242	44858
Total général Actif	77354	1000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			38387	38387
Report à nouveau			-17192	-7286
Résultat de l’exercice			-2779	-9906
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26802	29580
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1431	1020
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8314		
Autres dettes			26486	17560
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27917	18580
Total général Passif			54719	48160
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	302		1000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56255		70439	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	5761		3528	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65318		74967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80		670	
Variation de stock (marchandises)	82		-83	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3115		3562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-118		640	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20354		24668	
(dont taxe professionnelle)	604			
Impôts, taxes et versements assimilés	1388		1343	
Rémunérations du personnel 	26061		31516	
Charges sociales	14052		18718	
Dotations aux amortissements	825		292	
Dotations aux provisions	3564		3564	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		7	
Total des charges d’exploitation	69407		84898	
Résultat d’exploitation	-4089		-9931	
Produits financiers	60		25	
Produits exceptionnels	1250			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2779		-9906	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24618	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3071	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3564	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3564	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3564	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3564	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel