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BILAN COGNAC REPRO 2019 Siren 407987155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1827	1827		
Immobilisations corporelles	22673	19490	3183	475
Immobilisations financières	118		118	118
Total Actif Immobilisé	24618	21316	3302	593
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4767		4767	5407
Stock marchandises	8216		8216	8133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11810	3564	8246	5364
Créances – Autres	645		645	1248
Valeurs mobilières de placement	10030		10030	10005
Disponibilités	12204		12204	24917
Caisse				
Charges constatées d’avance	751		751	744
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48422	3564	44858	55818
Total général Actif	73041	604		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			38387	38387
Report à nouveau			-7286	-4116
Résultat de l’exercice			-9906	-3170
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29580	39486
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1020	1495
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6357		
Autres dettes			17560	15430
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18580	16925
Total général Passif			48160	56411
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	1000		604	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70439		67993	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3528		3509	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74967		72106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	670		185	
Variation de stock (marchandises)	-83		181	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3562		3366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	640		124	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24668		25841	
(dont taxe professionnelle)	616			
Impôts, taxes et versements assimilés	1343		1403	
Rémunérations du personnel 	31516		26262	
Charges sociales	18718		14485	
Dotations aux amortissements	292		538	
Dotations aux provisions	3564		3523	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		5	
Total des charges d’exploitation	84898		75913	
Résultat d’exploitation	-9931		-3807	
Produits financiers	25		5	
Produits exceptionnels			833	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			238	
Impôts sur les bénéfices			-36	
Bénéfice ou perte	-9906		-3170	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel