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BILAN COGNAC REPRO 2016 Siren 407987155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1827	1827		
Immobilisations corporelles	24107	23436	671	1053
Immobilisations financières	68		68	68
Total Actif Immobilisé	26002	25263	739	1122
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4233		4233	3457
Stock marchandises	8802		8802	8873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11530	3505	8025	9032
Créances – Autres	1589		1589	1743
Valeurs mobilières de placement	10342		10342	10158
Disponibilités	21083		21083	21394
Caisse				
Charges constatées d’avance	1419		1419	1171
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58998	3505	55493	55829
Total général Actif	85000	1596		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			38387	38387
Report à nouveau			-3066	-5304
Résultat de l’exercice			185	2239
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43891	43706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			542	2116
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1336		
Autres dettes			11799	11128
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12341	13244
Total général Passif			56232	56951
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1612		1596	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	75152		79411	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3513		2857	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80276		83864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	680		360	
Variation de stock (marchandises)	71		310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3903		5895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-776		-133	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27906		27889	
(dont taxe professionnelle)	771			
Impôts, taxes et versements assimilés	1592		1738	
Rémunérations du personnel 	28364		28702	
Charges sociales	14622		13094	
Dotations aux amortissements	383		375	
Dotations aux provisions	3505		3505	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		12	
Total des charges d’exploitation	80275		81746	
Résultat d’exploitation	1		2118	
Produits financiers	184		121	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	185		2239	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26002	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3505	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3505	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3505	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3505	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel