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BILAN ALLEGRE PUERICULTURE 2020 Siren 407946037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2301653	2266996	34656	25564
Fonds commercial	16126704	8473534	7653170	8095865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251524	147055	104468	106435
Constructions	4271299	2833725	1437573	1616416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5037890	4520463	517427	829653
Autres immobilisations corporelles	678548	624489	54059	67819
Immobilisations en cours	23670		23670	52059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	1677
TOTAL (I)	28692964	18866262	9826701	10795488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1326275	87788	1238487	1083728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1262166		1262166	1151912
Marchandises	2070845	215032	1855813	2087038
Avances et acomptes versés sur commandes	194853		194853	
Clients et comptes rattachés	3736642	433887	3302755	3582798
Autres créances	9514123		9514123	8906481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12833		12833	123992
TOTAL (II)	18117736	736707	17381029	16935948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				61
TOTAL GENERAL (0 à V)	46810700	19602969	27207731	27731497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8404170		8404170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1254893		1254893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2845671		-2020704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150068		-824967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385134		372053	
TOTAL (I)	19848594		19685445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126873			
Provisions pour charges	338531		378530	
TOTAL (III)	465403		378530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4882		1473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4331614		4934400	
Dettes fiscales et sociales	2409645		2388164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147592		339093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6893734		7663130	
(V)			4392	
TOTAL GENERAL (I à V)	27207731		27731497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9503387	1773814	11277201	10801690
Production vendue biens	13078929	2213124	15292053	15452177
Production vendue services	104070	371335	475405	645855
Chiffres d’affaires nets	22686385	4358273	27044658	26899722
				
Production stockée			110254	-92768
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286754	241006
Autres produits			24325	54911
Total des produits d’exploitation (I)			27465991	27102871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5022603	5594729
Variation de stock (marchandises)			319984	509614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6000664	5067532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58212	116951
Autres achats et charges externes			6891168	7348490
Impôts, taxes et versements assimilés			611084	759786
Salaires et traitements			4615223	5059480
Charges sociales			2176947	1897381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643459	676480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			442695	442695
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105534	274311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	63842
Autres charges			317222	248215
Total des charges d’exploitation (II) 			27178370	28059505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287621	-956634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			281943	246133
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281943	246915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43559	43660
Différences négatives de change			356653	67349
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400212	111009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118269	135907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169351	-820727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33776		14061	
Total des produits exceptionnels (VII)	33776		14061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46857		18147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53059		18301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19284		-4240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27781709		27363848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27631641		28188815	
BENEFICE OU PERTE	150068		-824967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18395857		32500
Total Immobilisations corporelles		10229427		136927
Total Immobilisations financières		1677		
Total Général		28626961		169427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18428357
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23670		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52059	51365	10262930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1677
Total Général		52059	51365	28692964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2243589	23408		2266996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7557045	620052	51365	8125732
AMORTISSEMENTS Total Général	9800634	643459	51365	10392728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29327
Total Provisions réglementées	372053	46857	33776	385134
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				119373
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				242122
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103908
Total Provisions pour risques et charges	378530	90000	3127	465403
sur immobilisations – incorporelles	8030839	442695		8473534
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	488126	61185	246491	302820
Sur comptes clients	426674	44349	37136	433887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8945639	548229	283627	9210241
TOTAL GENERAL	9696222	685086	320530	10060779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		638229	286754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46857	33776	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	
Clients douteux ou litigieux	296315	9000	287315	
Autres créances clients	3440327	3440327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26144	22329	3815	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23684	23684		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163471	163471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9226546	9226546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74278	74278		
Charges constatées d’avance	12833	12833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13265275	12972468	292807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4331614	4331614		
Personnel et comptes rattachés	1312067	1312067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	690040	690040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308099	308099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99439	99439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64200	64200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83392	83392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6888852	6888852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel