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BILAN ALLEGRE PUERICULTURE 2019 Siren 407946037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2269153	2243589	25564	58856
Fonds commercial	16126704	8030839	8095865	8538560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251524	145089	106435	111464
Constructions	4227123	2610707	1616416	1753416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4989461	4159808	829653	1142179
Autres immobilisations corporelles	709261	641442	67819	60978
Immobilisations en cours	52059		52059	126040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	1677
TOTAL (I)	28626961	17831473	10795488	11793169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1268063	184335	1083728	1083411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1151912		1151912	1244680
Marchandises	2390829	303791	2087038	2640892
Avances et acomptes versés sur commandes				102864
Clients et comptes rattachés	4009471	426674	3582798	4574838
Autres créances	8906481		8906481	6422567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	123992		123992	168352
TOTAL (II)	17850748	914800	16935948	16237604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	61		61	269
TOTAL GENERAL (0 à V)	46477770	18746273	27731497	28031042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8404170		8404170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1254893		1254893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2020704		-1913426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-824967		-107278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	372053		367966	
TOTAL (I)	19685445		20506325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	378530		354136	
TOTAL (III)	378530		354136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1473			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4934400		4785650	
Dettes fiscales et sociales	2388164		1976131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339093		406223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7663130		7168005	
(V)	4392		2576	
TOTAL GENERAL (I à V)	27731497		28031042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9029102	1772588	10801690	13005191
Production vendue biens	12858358	2593819	15452177	15238062
Production vendue services	304714	341141	645855	496493
Chiffres d’affaires nets	22192174	4707548	26899722	28739746
				
Production stockée			-92768	-168566
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241006	591630
Autres produits			54911	44870
Total des produits d’exploitation (I)			27102871	29207680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5594729	7079294
Variation de stock (marchandises)			509614	667507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5067532	4217199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116951	360516
Autres achats et charges externes			7348490	7792731
Impôts, taxes et versements assimilés			759786	691136
Salaires et traitements			5059480	4362667
Charges sociales			1897381	1863022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676480	743821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			442695	442695
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274311	628804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63842	48437
Autres charges			248215	361317
Total des charges d’exploitation (II) 			28059505	29259145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-956634	-51465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			783	753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			246133	261179
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246915	261932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43660	52210
Différences négatives de change			67349	259466
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111009	311676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135907	-49744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-820727	-101208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14061		72376	
Total des produits exceptionnels (VII)	14061		72376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18147		78446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18301		78446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4240		-6070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27363848		29541989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28188815		29649267	
BENEFICE OU PERTE	-824967		-107278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18478405		
Total Immobilisations corporelles		11250068		121647
Total Immobilisations financières		1677		
Total Général		29730150		121647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82548	18395857
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52059		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1142288	10229427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1677
Total Général			1224836	28626961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2292845	33292	82548	2243589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8055991	643188	1142134	7557045
AMORTISSEMENTS Total Général	10348836	676480	1224682	9800634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24363
Total Provisions réglementées	367966	18147	14061	372053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				32500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				242122
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103908
Total Provisions pour risques et charges	354136	63842	39448	378530
sur immobilisations – incorporelles	7588144	442695		8030839
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	561153	96011	169038	488126
Sur comptes clients	280894	178300	32520	426674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8430191	717006	201558	8945639
TOTAL GENERAL	9152294	798995	255067	9696222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		780848	241006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18147	14061	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	
Clients douteux ou litigieux	320569	320569		
Autres créances clients	3688902	3688902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10971	5630	5341	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3161	3161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170757	170757		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7833	7833		
Divers				
Groupe et associés	8713759	8713759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	123992	123992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13041622	13034604	7018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4934400	4934400		
Personnel et comptes rattachés	1594239	1594239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564444	564444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126397	126397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103084	103084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213011	213011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126082	126082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7661657	7661657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel