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BILAN ALLEGRE PUERICULTURE 2018 Siren 407946037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2351700	2292845	58856	115062
Fonds commercial	16126704	7588144	8538560	8981255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251524	140060	111464	105921
Constructions	4157310	2403894	1753416	1819029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5785625	4643447	1142179	1341885
Autres immobilisations corporelles	929569	868592	60978	95355
Immobilisations en cours	126040		126040	254559
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	1677
TOTAL (I)	29730150	17936981	11793169	12714744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1385013	301603	1083411	1498758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1244680		1244680	1413245
Marchandises	2900443	259551	2640892	3277761
Avances et acomptes versés sur commandes	102864		102864	372347
Clients et comptes rattachés	4855732	280894	4574838	6464430
Autres créances	6422567		6422567	4783626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	168352		168352	118699
TOTAL (II)	17079651	842047	16237604	17928867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	269		269	6166
TOTAL GENERAL (0 à V)	46810069	18779028	28031042	30649777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8404170		8404170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1254893		1254893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1913426		-224513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107278		-1688913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	367966		361897	
TOTAL (I)	20506325		20607534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	354136		319052	
TOTAL (III)	354136		319052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19745	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4785650		5896539	
Dettes fiscales et sociales	1976131		3033023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406223		769845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7168005		9719153	
(V)	2576		4038	
TOTAL GENERAL (I à V)	28031042		30649777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10655521	2349670	13005191	17754155
Production vendue biens	13717138	1520924	15238062	17521821
Production vendue services	437659	58834	496493	241249
Chiffres d’affaires nets	24810318	3929428	28739746	35517226
				
Production stockée			-168566	-681166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591630	1633589
Autres produits			44870	47988
Total des produits d’exploitation (I)			29207680	36517636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7079294	8784489
Variation de stock (marchandises)			667507	2236613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4217199	5998700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			360516	413768
Autres achats et charges externes			7792731	9807177
Impôts, taxes et versements assimilés			691136	727687
Salaires et traitements			4362667	5864722
Charges sociales			1863022	1882278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743821	655267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			442695	442695
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			628804	362098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48437	44502
Autres charges			361317	582397
Total des charges d’exploitation (II) 			29259145	37802394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51465	-1284757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			753	540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			261179	138837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261932	139377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52210	50636
Différences négatives de change			259466	536793
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311676	587429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49744	-448052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101208	-1732810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	72376		102449	
Total des produits exceptionnels (VII)	72376		102449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78446		58552	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78446		58552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6070		43897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29541989		36759462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29649267		38448374	
BENEFICE OU PERTE	-107278		-1688913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18450732		27673
Total Immobilisations corporelles		11272965		468492
Total Immobilisations financières		1677		
Total Général		29725374		496165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18478405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		231224	260165	11250068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1677
Total Général		231224	260165	29730150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2208966	83879		2292845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7656215	659942	260165	8055991
AMORTISSEMENTS Total Général	9865181	743821	260165	10348836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21027
Total Provisions réglementées	361897	78446	72376	367966
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				37500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				212122
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104515
Total Provisions pour risques et charges	319052	48437	13353	354136
sur immobilisations – incorporelles	7145449	442695		7588144
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	536959	525470	501276	561153
Sur comptes clients	254561	103334	77002	280894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7936970	1071499	578277	8430191
TOTAL GENERAL	8617919	1198382	664007	9152294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1119936	591630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78446	72376	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	
Clients douteux ou litigieux	174865	174865		
Autres créances clients	4680867	4680867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	172988	172988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1412	1412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198531	198531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6046139	6046139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3498	3498		
Charges constatées d’avance	168352	168352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11448329	11446652	1677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4785650	4785650		
Personnel et comptes rattachés	1235741	1235741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611369	611369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129021	129021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270078	270078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136146	136146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7168005	7168005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel