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BILAN ALLEGRE PUERICULTURE 2017 Siren 407946037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2324028	2208966	115062	
Fonds commercial	16126704	7145449	8981255	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240526	134604	105921	
Constructions	4005686	2186656	1819029	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5801743	4459857	1341885	
Autres immobilisations corporelles	970452	875097	95355	
Immobilisations en cours	254559		254559	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	
TOTAL (I)	29725374	17010631	12714744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1745529	246771	1498758	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1413245		1413245	
Marchandises	3567949	290188	3277761	
Avances et acomptes versés sur commandes	372347		372347	
Clients et comptes rattachés	6718992	254561	6464430	
Autres créances	4783626		4783626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	118699		118699	
TOTAL (II)	18720387	791520	17928867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6166		6166	
TOTAL GENERAL (0 à V)	48451928	17802151	30649777	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8404170			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1254893			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-224513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1688913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	361897			
TOTAL (I)	20607534			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	319052			
TOTAL (III)	319052			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19745			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5896539			
Dettes fiscales et sociales	3033023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	769845			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9719153			
(V)	4038			
TOTAL GENERAL (I à V)	30649777			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9699408			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14861915	2892241	17754155	
Production vendue biens	14059012	3462810	17521821	
Production vendue services	149773	91476	241249	
Chiffres d’affaires nets	29070699	6446526	35517226	
				
Production stockée			-681166	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1633589	
Autres produits			47988	
Total des produits d’exploitation (I)			36517636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8784489	
Variation de stock (marchandises)			2236613	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5998700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			413768	
Autres achats et charges externes			9807177	
Impôts, taxes et versements assimilés			727687	
Salaires et traitements			5864722	
Charges sociales			1882278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			442695	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			362098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44502	
Autres charges			582397	
Total des charges d’exploitation (II) 			37802394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1284757	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			540	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			138837	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139377	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50636	
Différences négatives de change			536793	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1732810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	102449			
Total des produits exceptionnels (VII)	102449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36759462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38448374			
BENEFICE OU PERTE	-1688913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	339327			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18420714		30019
Total Immobilisations corporelles		10920103		640811
Total Immobilisations financières		1677		
Total Général		29342493		670830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18450732
Virement postes immobilisations corporelles en cours		75448		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75448	212501	11272965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1677
Total Général		75448	212501	29725374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2106781	102185		2208966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7315633	553083	212501	7656215
AMORTISSEMENTS Total Général	9422414	655267	212501	9865181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79277
Total Provisions réglementées	405794	58552	102449	361897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				210027
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109026
Total Provisions pour risques et charges	398633	44502	124082	319052
sur immobilisations – incorporelles	6702754	442695		7145449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1595325	311455	1369821	536959
Sur comptes clients	343604	50642	139685	254561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8641683	804793	1509507	7936970
TOTAL GENERAL	9446110	907846	1736037	8617919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		849295	1633589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58552	102449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677			
Clients douteux ou litigieux	224784			
Autres créances clients	6494207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7114			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38680			
Divers	6			
Groupe et associés	4188052			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	118699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11622993	11621316	1677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5896539	5896539		
Personnel et comptes rattachés	1902507	1902507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620364	620364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365546	365546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144605	144605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	729747	729747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40098	40098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9699408	9699408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4093383			
Location, charges locatives et de copropriété	315332			
Personnel extérieur à l’entreprise	649272			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	970890			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3778300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9807177			
Taxe professionnelle	164510			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	563177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	727687			
Montant de la TVA. collectée	6946476			
Total TVA. déductible sur biens et services	5133229			
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	124