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BILAN ALLEGRE PUERICULTURE 2016 Siren 407946037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2294009	2106781	187228	141179
Fonds commercial	16126704	6702754	9423950	13044619
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240526	127987	112539	121102
Constructions	3984045	1965915	2018130	2058125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5666144	4402033	1264111	674060
Autres immobilisations corporelles	953940	819699	134242	171350
Immobilisations en cours	75448		75448	870978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	1676
TOTAL (I)	29342493	16125169	13217325	17083089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2159297	476040	1683257	2549531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2094411		2094411	2393324
Marchandises	5804562	1119285	4685277	7774850
Avances et acomptes versés sur commandes	328611		328611	635454
Clients et comptes rattachés	9180117	343604	8836513	10154353
Autres créances	2471368		2471368	675112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	79604		79604	13354
TOTAL (II)	22117970	1938929	20179041	24195978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7495		7495	16316
TOTAL GENERAL (0 à V)	51467958	18064098	33403860	41295383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12500000		848925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8404170		8404170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1254893		84893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000000		12245	
Report à nouveau	11088		-356433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10235601		-1823648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	405794		260981	
TOTAL (I)	22340343		7431133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	398633		384560	
TOTAL (III)	398633		384560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7536732		7872733	
Dettes fiscales et sociales	2210466		1667111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	917640		23931175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10664838		33472258	
(V)	46		7436	
TOTAL GENERAL (I à V)	33403860		41295387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15996225	3399023	19395248	20660610
Production vendue biens	16000296	4006654	20006950	23064115
Production vendue services	135543	134814	270357	477616
Chiffres d’affaires nets	32132064	7540492	39672556	44202341
				
Production stockée			-298914	131044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1729	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312603	472249
Autres produits			7513	46477
Total des produits d’exploitation (I)			39695487	44855111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11270601	14408203
Variation de stock (marchandises)			1108397	-3109458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7465132	10636946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2477140	689554
Autres achats et charges externes			12407719	13797340
Impôts, taxes et versements assimilés			1017266	849313
Salaires et traitements			5909697	5086880
Charges sociales			1971732	2033468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			776884	1033245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3620669	442695
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			718624	373987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30677	22779
Autres charges			636431	538781
Total des charges d’exploitation (II) 			49410970	46803733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9715484	-1948623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4428	1692
Reprises sur provisions et transferts de charges				6
Différences positives de change			585987	1614252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590415	1615944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			584783	643811
Différences négatives de change			548919	781527
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133701	1425338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543286	190606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10258769	-1758017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3270	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41963		9727	
Total des produits exceptionnels (VII)	41963		12997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	186775		83628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186775		83628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144812		-70631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-5000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40327864		46484056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50563466		48307705	
BENEFICE OU PERTE	-10235601		-1823648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18319918		31934
Total Immobilisations corporelles		11200376		499851
Total Immobilisations financières		1677		
Total Général		29521971		531785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-105505	36644	18420714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		105505	674619	10920103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1677
Total Général			711263	29342493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2052034	91391	36644	2106781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7304759	685493	674619	7315633
AMORTISSEMENTS Total Général	9356793	776884	711263	9422414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				398633
Total Provisions pour risques et charges	384560	30677	16605	398633
sur immobilisations – incorporelles	3082085	3620669		6702754
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1225015	612433	242123	1595325
Sur comptes clients	291288	106191	53875	343604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4598388	4339293	295998	8641683
TOTAL GENERAL	5243930	4556745	354565	9446110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677			
Clients douteux ou litigieux	232337			
Autres créances clients	8947779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8343			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7724			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	754194			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35332			
Divers				
Groupe et associés	1664986			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	790			
Charges constatées d’avance	79604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11732766	11731089	1677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7536732	7536732		
Personnel et comptes rattachés	1125838	1125838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556459	556459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417367	417367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110801	110801	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6		
Groupe et associés	65680	65680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851961	851961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10664838	10664838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel