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BILAN TOTANA 2019 Siren 407842327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8874	7504	1369	
Fonds commercial	3956006		3956006	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118838	20600	98238	
Constructions	1339340	1128809	210531	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3491785	1246698	2245086	
Autres immobilisations corporelles	1325420	267251	1058168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5201651		5201651	
Prêts				
Autres immobilisations financières	206436		206436	
TOTAL (I)	15648351	2670863	12977487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1950		1950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1854099		1854099	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555284	8707	546577	
Autres créances	731381		731381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4815728		4815728	
Disponibilités	529413		529413	
Charges constatées d’avance	229473		229473	
TOTAL (II)	8717331	8707	8708624	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24365682	2679570	21686111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2831652			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19199			
Réserves statutaires ou contractuelles	751741			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6776514			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1101661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11672769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7339340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	320099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	563			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1406767			
Dettes fiscales et sociales	918939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7111			
Autres dettes	15521			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10008342			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21686111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7443082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4297002			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36257872		36257872	
Production vendue biens	3839901		3839901	
Production vendue services	763044		763044	
Chiffres d’affaires nets	40860818		40860818	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236758	
Autres produits			47016	
Total des produits d’exploitation (I)			41144755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32429578	
Variation de stock (marchandises)			-5591	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69920	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3047058	
Impôts, taxes et versements assimilés			477359	
Salaires et traitements			2622484	
Charges sociales			791882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			542131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			8757	
Total des charges d’exploitation (II) 			39997288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1147467	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231555	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			344242	
Autres intérêts et produits assimilés			56221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			564475	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1711942	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24280			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119947			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41930717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40829055			
BENEFICE OU PERTE	1101661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5089			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3964224		656
Total Immobilisations corporelles		5350708		1722078
Total Immobilisations financières		5403566		4580
Total Général		14718498		1727314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3964880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			797402	6275384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58	5408088
Total Général			797460	15648352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4595	2909		7505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2795980	540500	673121	2663359
AMORTISSEMENTS Total Général	2800575	543409	673121	2670864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000	5000	2000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2000	5000	2000	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206437		206437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555285	555285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731382	731382		
Charges constatées d’avance	229473	229473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722576	1516140	206437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4297002	4297002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3042338	477641	1697430	867267
Emprunts et dettes financières divers	1959	1959		
Fournisseurs et comptes rattachés	1406767	1406767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	917517	917517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7111	7111		
Groupe et associés	13158	13158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321927	321927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10007780	7443083	1697430	867267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1948636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	865540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel