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BILAN TOTANA 2017 Siren 407842327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8218	1856	6361	
Fonds commercial	3956006		3956006	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58631	2138	56493	
Constructions	1367751	1041015	326735	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2658236	1952706	705530	
Autres immobilisations corporelles	512380	58647	453733	
Immobilisations en cours	21200		21200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7601651		7601651	
Prêts				
Autres immobilisations financières	244345		244345	
TOTAL (I)	16428421	3056363	13372057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1950		1950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1842002		1842002	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424633		424633	
Autres créances	1040526		1040526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2320375	1369	2319006	
Disponibilités	1271144		1271144	
Charges constatées d’avance	204567		204567	
TOTAL (II)	7105199	1369	7103830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23533620	3057732	20475888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2831652			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19199			
Réserves statutaires ou contractuelles	302769			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6776513			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1260737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11382871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8096			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8096			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2949328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3016445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25303			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2136863			
Dettes fiscales et sociales	873201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39218			
Autres dettes	36660			
Produits constatés d’avance (2)	7900			
TOTAL (IV)	9084920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20475888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7991541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1501823			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36812245		36812245	
Production vendue biens	4457428		4457428	
Production vendue services	725408	7957	733365	
Chiffres d’affaires nets	41995081	7957	42003039	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26791	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81173	
Autres produits			1836	
Total des produits d’exploitation (I)			42112840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33604595	
Variation de stock (marchandises)			-226857	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85937	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2788683	
Impôts, taxes et versements assimilés			522591	
Salaires et traitements			3076756	
Charges sociales			1066240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20606	
Total des charges d’exploitation (II) 			41208881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			903959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118909	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			446035	
Autres intérêts et produits assimilés			57852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			500	
Total des produits financiers (V)			623297	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1369	
Intérêts et charges assimilées			20135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21504	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			601792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1505751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29495			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221738			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42786092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41525355			
BENEFICE OU PERTE	1260737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3556240		
Total Immobilisations financières		7843162		
Total Général		15355408		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4618200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7845997
Total Général				16428421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8096
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		6904	8096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244346			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1040527			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	204567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1914073	1669727	244346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1501824	1501824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1447505	379429	1005977	
Emprunts et dettes financières divers	1959	1959		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	2136863	2136863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	871929	871929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39218	39218		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3052419	3052419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7900	7900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9059617	7991541	1005977	62099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1358054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	129