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BILAN TOTANA 2016 Siren 407842327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3956006		3956006	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13800	38	13762	
Constructions	1346949	955065	391884	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2145908	1866165	279743	
Autres immobilisations corporelles	49584	15083	34501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7602151		7602151	
Prêts				
Autres immobilisations financières	241011		241011	
TOTAL (I)	15355408	2836351	12519057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1950		1950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1615145		1615145	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80557	730	79827	
Autres créances	704104		704104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	392176		392176	
Disponibilités	1915281		1915281	
Charges constatées d’avance	19435		19435	
TOTAL (II)	4728648	730	4727918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20084056	2837081	17246975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	192000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2831652			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9237091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1513847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13793790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1832220			
Dettes fiscales et sociales	1340705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5208			
Autres dettes	15413			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3438185			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17246975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3307618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40091205		40091205	
Production vendue biens				
Production vendue services	488930		488930	
Chiffres d’affaires nets	40580136		40580136	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198392	
Autres produits			19946	
Total des produits d’exploitation (I)			40824784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32583179	
Variation de stock (marchandises)			-13394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2204445	
Impôts, taxes et versements assimilés			524618	
Salaires et traitements			2556512	
Charges sociales			880206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8727	
Total des charges d’exploitation (II) 			39005523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1819262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			470980	
Autres intérêts et produits assimilés			68212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4142	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2354312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76987			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4862			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121503			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157704			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	561258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41445825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39931978			
BENEFICE OU PERTE	1513847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73717			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3956006		
Total Immobilisations corporelles		3445378	151715	
Total Immobilisations financières		7464735	1078778	
Total Général		14866119	1230493	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3956006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40852	3556240
Prêts et immobilisations financières			241011	
Total Immobilisations financières			700351	7843162
Total Général			741203	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2659474	217759	40882	2836351
AMORTISSEMENTS Total Général	2659474	217759	40882	2836351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139675		124675	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		730		730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		730		730
TOTAL GENERAL	139675	730	124675	15730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		730	124675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241011	241011		
Clients douteux ou litigieux	811			
Autres créances clients	79746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100158			
T. V. A.	14579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589367			
Charges constatées d’avance	19435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045107	804096	241011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239403	108836	130567	
Emprunts et dettes financières divers	1959	1959		
Fournisseurs et comptes rattachés	1832220	1832220		
Personnel et comptes rattachés	612346	612346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341426	341426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76187	76187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310745	310745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5208	5208		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15413	15413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3434908	3304341	130567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel