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BILAN TECHNI PREFA 2021 Siren 407845627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271164	119193	151971	175457
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	80000		80000	40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258031	127091	130940	146190
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6285164	2433731	3851434	2856123
Autres immobilisations corporelles	914931	581551	333380	303260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	509717		509717	180000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100		5100	5100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	76728		76728	76728
TOTAL (I)	8421209	3261566	5159643	3803231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	453811		453811	494109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	820041		820041	443930
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5347
Clients et comptes rattachés	11615141	171145	11443996	12487606
Autres créances	1004795		1004795	566196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3921593		3921593	3828020
Charges constatées d’avance	234930		234930	231544
TOTAL (II)	18050312	171145	17879167	18056752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26471521	3432711	23038809	21859982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3825750		3649991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2909771		2775760	
Subventions d’investissement	435041		319460	
Provisions réglementées	723905		365972	
TOTAL (I)	8994468		8211183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193260		117260	
Provisions pour charges	238588		278872	
TOTAL (III)	431848		396132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3764740		2527697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9901		109475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7258736		7054727	
Dettes fiscales et sociales	2489136		3406185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89981		154582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13612494		13252667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23038809		21859982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226459		226459	141022
Production vendue biens	5984999		5984999	4274318
Production vendue services	33451059		33451059	30613498
Chiffres d’affaires nets	39662517		39662517	35028838
				
Production stockée			376111	-101145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32926	1811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300966	246220
Autres produits			1108	20234
Total des produits d’exploitation (I)			40373628	35195958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205348	109346
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12273706	10244186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40298	-197512
Autres achats et charges externes			18362596	16557807
Impôts, taxes et versements assimilés			254814	292794
Salaires et traitements			2403650	2057922
Charges sociales			1089866	974850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730745	557943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110901	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			314588	278872
Autres charges			55817	74182
Total des charges d’exploitation (II) 			35842330	30955391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4531299	4240567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			153	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20950	17192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20950	17192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20796	-17192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4510502	4223375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54901		386578	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29459		36286	
Total des produits exceptionnels (VII)	84360		422864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			335000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	388469		274572	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388469		609572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304110		-186708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	316626		282692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	979995		978215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40458141		35618821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37548370		32843062	
BENEFICE OU PERTE	2909771		2775760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	286531		250176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291504		68413
Total Immobilisations corporelles		6046037		2199823
Total Immobilisations financières		94578		
Total Général		6432119		2268236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1130	358787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		180000	98016	7967844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94578
Total Général		180000	99146	8421209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68425	51898	1130	119193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2560463	679925	98016	3142373
AMORTISSEMENTS Total Général	2628888	731823	99146	3261566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				723905
Total Provisions réglementées	365972	387392	29459	723905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				431848
Total Provisions pour risques et charges	396132	314588	278872	431848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	81705	110901	21460	171145
Total Provisions pour dépréciation	81705	110901	21460	171145
TOTAL GENERAL	843809	812881	329791	1326898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76728		76728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11615141	11615141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3930	3930		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	783895	783895		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216720	216720		
Charges constatées d’avance	234930	234930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12931595	12854867	76728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3764740	913813	2484805	366122
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7258736	7258736		
Personnel et comptes rattachés	1009532	1009532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450361	450361		
Impôts sur les bénéfices	1029243	1029243		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9901	9901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89981	89981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13612494	10761567	2484805	366122
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75