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BILAN TECHNI PREFA 2020 Siren 407845627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243882	68425	175457	101223
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	82365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	248733	102543	146190	163371
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4790724	1934601	2856123	653567
Autres immobilisations corporelles	826580	523319	303260	317729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	180000		180000	753478
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100		5100	5100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	76728		76728	65520
TOTAL (I)	6432119	2628888	3803231	2162724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	494109		494109	296597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	443930		443930	545075
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5347		5347	568
Clients et comptes rattachés	12569310	81705	12487606	12176892
Autres créances	566196		566196	582995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3828020		3828020	874635
Charges constatées d’avance	231544		231544	232527
TOTAL (II)	18138456	81705	18056752	14709288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24570576	2710593	21859982	16872013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3649991		3204270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2775760		2245720	
Subventions d’investissement	319460			
Provisions réglementées	365972		131239	
TOTAL (I)	8211183		6681230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117260		117260	
Provisions pour charges	278872		182309	
TOTAL (III)	396132		299569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2527697		980411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109475		231419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7054727		6092306	
Dettes fiscales et sociales	3406185		2497416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154582		89661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13252667		9891214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21859982		16872013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141022		141022	148250
Production vendue biens	4274318		4274318	7348861
Production vendue services	30613498		30613498	22286032
Chiffres d’affaires nets	35028838		35028838	29783143
				
Production stockée			-101145	-177478
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1811	-38
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246220	181560
Autres produits			20234	6626
Total des produits d’exploitation (I)			35195958	29793813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109346	113274
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10244186	10131027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197512	-2957
Autres achats et charges externes			16557807	12379939
Impôts, taxes et versements assimilés			292794	240883
Salaires et traitements			2057922	2020986
Charges sociales			974850	942237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557943	354499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	10328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278872	182309
Autres charges			74182	32006
Total des charges d’exploitation (II) 			30955391	26404531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4240567	3389282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				191
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17192	7802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17192	7802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17192	-7610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4223375	3381672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	386578		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36286		50544	
Total des produits exceptionnels (VII)	422864		88484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335000		5543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274572		44275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609572		49819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186708		38666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	282692		265015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	978215		909602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35618821		29882489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32843062		27636768	
BENEFICE OU PERTE	2775760		2245720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	250176		202967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42366	38781	12723	68425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2209384	522714	171634	2560463
AMORTISSEMENTS Total Général	2251750	561495	184357	2628888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76728		76728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12569310	12569310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	563918	563918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1728	1728		
Charges constatées d’avance	231544	231544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13443778	13367050	76728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2527697	598717	1840929	88052
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7054727	7054727		
Personnel et comptes rattachés	909296	909296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408004	408004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2088885	2088885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109475	109475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154582	154582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13252667	11323686	1840929	88052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel