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BILAN TECHNI PREFA 2018 Siren 407845627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67420	29891	37528	28764
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	13825		13825	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208745	56627	152117	172116
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2102008	1506294	595714	665503
Autres immobilisations corporelles	632452	428683	203770	233839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100		5100	4370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	65520		65520	59546
TOTAL (I)	3115442	2021495	1093947	1184510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293640		293640	402408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	722553		722553	385282
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9059		9059	
Clients et comptes rattachés	8029507	108680	7920827	6856269
Autres créances	338252		338252	694957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2249597		2249597	1435916
Charges constatées d’avance	146406		146406	104399
TOTAL (II)	11789013	108680	11680334	9879232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14904455	2130175	12774280	11063741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57483		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2766993		2005210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1679794		1117666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140491		114328	
TOTAL (I)	5644762		4238805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117260		25000	
Provisions pour charges	167845		72237	
TOTAL (III)	285105		97237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655600		542313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4090863		4359623	
Dettes fiscales et sociales	1808623		1778345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151956		47419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6844414		6727700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12774280		11063741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126164		126164	416138
Production vendue biens	5403238		5403238	5546388
Production vendue services	19905733		19905733	16378213
Chiffres d’affaires nets	25435136		25435136	22340738
				
Production stockée			337271	196340
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19835	28476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123886	216995
Autres produits			27948	280
Total des produits d’exploitation (I)			25944076	22782830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120438	386802
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9097669	8314757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108768	-183286
Autres achats et charges externes			10508468	9196486
Impôts, taxes et versements assimilés			226157	189080
Salaires et traitements			1795814	1885919
Charges sociales			834508	760019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339451	320407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194	5632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285105	97237
Autres charges			27545	21937
Total des charges d’exploitation (II) 			23344118	20994991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2599958	1787839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1015	782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			204	210
Total des produits financiers (V)			1219	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6127	6650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6127	6650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4908	-5658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2595050	1782181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3968		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28494		6799	
Total des produits exceptionnels (VII)	38504		7008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11550		2962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54673		59167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70593		62129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32089		-55122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210190		139356	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	672977		470037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25983799		22790830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24304005		21673163	
BENEFICE OU PERTE	1679794		1117666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	184329		184329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57640		31227
Total Immobilisations corporelles		2792086		210973
Total Immobilisations financières		76666		11074
Total Général		2926393		253274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59855	2943205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4370	83370
Total Général			64225	3115442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21254	8638		29891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1720629	330830	59855	1991604
AMORTISSEMENTS Total Général	1741883	339468	59855	2021495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	114328	54657	28494	140491
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97237	285105	97237	285105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118452	194	9967	108680
TOTAL GENERAL	330017	339956	135698	534276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65520		65520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8029507	8029507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	156632	156632		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181621	181621		
Charges constatées d’avance	146406	146406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8579685	8514165	65520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655600	186923	468677	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4090863	4090863		
Personnel et comptes rattachés	637371	637371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341056	341056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830196	830196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137372	137372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151956	151956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6844414	6375737	468677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60		60