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BILAN TECHNI PREFA 2017 Siren 407845627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50018	21254	28764	2741
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208745	36629	172116	122335
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1974025	1308523	665503	665445
Autres immobilisations corporelles	609316	375478	233839	242979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4370		4370	4370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	59546		59546	59611
TOTAL (I)	2926393	1741883	1184510	1117854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	402408		402408	219122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	385282		385282	188942
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	6974722	118452	6856269	7397582
Autres créances	694957		694957	401381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1435916		1435916	289546
Charges constatées d’avance	104399		104399	117805
TOTAL (II)	9997684	118452	9879232	8624379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12924076	1860335	11063741	9742233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2005210		2505026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1117666		784184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114328		64106	
TOTAL (I)	4238805		3370916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	72237		167338	
TOTAL (III)	97237		167338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542313		387516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4359623		4442249	
Dettes fiscales et sociales	1778345		1327430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47419		46783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6727700		6203979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11063741		9742233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416138		416138	418222
Production vendue biens	5546388		5546388	5532086
Production vendue services	16378213		16378213	13217904
Chiffres d’affaires nets	22340738		22340738	19168213
				
Production stockée			196340	15327
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28476	19469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216995	92573
Autres produits			280	13955
Total des produits d’exploitation (I)			22782830	19309536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386802	412060
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8314757	6688915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183286	22388
Autres achats et charges externes			9196486	8128755
Impôts, taxes et versements assimilés			189080	150081
Salaires et traitements			1885919	1501360
Charges sociales			760019	577161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320407	275255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5632	23645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97237	167338
Autres charges			21937	70676
Total des charges d’exploitation (II) 			20994991	18017633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1787839	1291904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			782	759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			210	130
Total des produits financiers (V)			992	889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6650	8244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6650	8244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5658	-7355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1782181	1284549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208		765906	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6799		12250	
Total des produits exceptionnels (VII)	7008		778156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2962		885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			765906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59167		46107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62129		812898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55122		-34743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139356		104343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	470037		361279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22790830		20088581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21673163		19304397	
BENEFICE OU PERTE	1117666		784184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2509756		360852
Total Immobilisations financières		76731		
Total Général		2621436		389272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78522	2792086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65	76666
Total Général			84316	2926392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24586	2396	5729	21254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478996	320156	78522	1720629
AMORTISSEMENTS Total Général	1503582	322552	84251	1741883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	64106	57022	6799	114328
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167338	97237	167338	97237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115289	5632	2469	118452
TOTAL GENERAL	346733	159891	176606	330017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59546			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6974722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5649			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164179			
Charges constatées d’avance	104399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7833623	7774077	59546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542313	146446	375330	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4359623	4359623		
Personnel et comptes rattachés	664306	664306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400584	400584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713456	713456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47419	47419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6727701	6331834	375330	20537
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56