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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE LA VALLEE 2021 Siren 407890169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3844	3844		
Fonds commercial	464970		464970	464970
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	621613	545062	76551	138744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634490	553111	81380	75264
Autres immobilisations corporelles	354387	308664	45723	65924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	386		386	381
Prêts				1840
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2079690	1410681	669010	747123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314905		314905	294053
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10490		10490	7168
Autres créances	108782		108782	97254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23584		23584	33556
Charges constatées d’avance	26355		26355	27857
TOTAL (II)	484116		484116	459888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2563806	1410681	1153126	1207011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-929786		-633808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-336916		-295978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1101702		-764786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50182		13257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080494		890494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574114		458014	
Dettes fiscales et sociales	122270		98982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11102		11048	
Produits constatés d’avance (2)	416667		500000	
TOTAL (IV)	2254828		1971797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153126		1207011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1921495		1555130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3150523		3150523	3197118
Production vendue biens				
Production vendue services	18885		18885	12712
Chiffres d’affaires nets	3169408		3169408	3209830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83333	83333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16005	7916
Autres produits			3910	4476
Total des produits d’exploitation (I)			3272656	3305555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2584396	2603163
Variation de stock (marchandises)			-20852	-71460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1641	1857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446674	466911
Impôts, taxes et versements assimilés			26383	25382
Salaires et traitements			378476	378998
Charges sociales			69485	71041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106258	104976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16282	19077
Total des charges d’exploitation (II) 			3608743	3599945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336087	-294390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233	1582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233	1582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227	-1576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336314	-295966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1840		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1840		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2442		845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-602		-12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3274501		3306394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3611417		3602372	
BENEFICE OU PERTE	-336916		-295978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16005		7916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14486		18539	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468814		
Total Immobilisations corporelles		1613189		29980
Total Immobilisations financières		2221		5
Total Général		2084224		29985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32679	1610491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1840	386
Total Général			34519	2079690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3844			3844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1333257	106258	32679	1406836
AMORTISSEMENTS Total Général	1337102	106258	32679	1410681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10490	10490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3818	3818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33993	33993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41028	41028		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29943	29943		
Charges constatées d’avance	26355	26355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145627	145627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50182	50182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574114	574114		
Personnel et comptes rattachés	73826	73826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24082	24082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120	120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24241	24241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1080494	1080494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11102	11102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	416667	83333	333333	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2254828	1921495	333333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel