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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE LA VALLEE 2020 Siren 407890169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3844	3844		
Fonds commercial	464970		464970	464970
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	621613	482869	138744	200937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633503	558240	75264	92184
Autres immobilisations corporelles	358073	292149	65924	80808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	375
Prêts	1840		1840	1840
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2084224	1337102	747123	841114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294053		294053	222593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7168		7168	15631
Autres créances	97254		97254	127010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33556		33556	74179
Charges constatées d’avance	27857		27857	26956
TOTAL (II)	459888		459888	466370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2544112	1337102	1207011	1307484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-633808		-324067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295978		-309741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-764786		-468808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13257		105581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	890494		559033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458014		398598	
Dettes fiscales et sociales	98982		129437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11048		309	
Produits constatés d’avance (2)	500000		583333	
TOTAL (IV)	1971797		1776291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207011		1307484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1555130		1263063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3197118		3197118	3308539
Production vendue biens				
Production vendue services	12712		12712	7737
Chiffres d’affaires nets	3209830		3209830	3316276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83333	83333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7916	32560
Autres produits			4476	6446
Total des produits d’exploitation (I)			3305555	3438616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2603163	2665382
Variation de stock (marchandises)			-71460	63919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1857	1370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466911	420434
Impôts, taxes et versements assimilés			25382	29958
Salaires et traitements			378998	359562
Charges sociales			71041	83582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104976	98156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19077	22299
Total des charges d’exploitation (II) 			3599945	3744661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294390	-306046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1582	4001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1582	4001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1576	-3995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295966	-310041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3306394		3438622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3602372		3748362	
BENEFICE OU PERTE	-295978		-309741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468814		
Total Immobilisations corporelles		1608210		10979
Total Immobilisations financières		2215		6
Total Général		2079239		10985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	1613189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2221
Total Général			6000	2084224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3844			3844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1234281	104976	6000	1333257
AMORTISSEMENTS Total Général	1238126	104976	6000	1337102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1840	1840		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7168	7168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44423	44423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28938	28938		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23893	23893		
Charges constatées d’avance	27857	27857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134119	134119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13257	13257		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458014	458014		
Personnel et comptes rattachés	43420	43420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19526	19526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5232	5232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30804	30804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	890494	890494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11048	11048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500000	83333	333333	83333
TOTAL – ETAT DES DETTES	1971797	1555130	333333	83333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel