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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE LA VALLEE 2018 Siren 407890169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3844	3844		
Fonds commercial	464970		464970	464970
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	616541	358694	257847	319025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580194	517708	62485	81702
Autres immobilisations corporelles	339998	259722	80276	61888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	370		370	365
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2005917	1139970	865947	927949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	286512		286512	280285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7822		7822	32975
Autres créances	92294		92294	120923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76967		76967	158998
Charges constatées d’avance	27690		27690	28443
TOTAL (II)	491284		491284	621623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2497201	1139970	1357232	1549572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			145225	
Report à nouveau	-84631			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239436		-229856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159067		80369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167046		240387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254482		258467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315093		749167	
Dettes fiscales et sociales	112572		100933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438		249	
Produits constatés d’avance (2)	666667		120000	
TOTAL (IV)	1516299		1469203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1357232		1549572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841804		1227522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3143423		3143423	3730758
Production vendue biens				
Production vendue services	8742		8742	12386
Chiffres d’affaires nets	3152164		3152164	3743144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117637	45000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39783	9050
Autres produits			2803	8166
Total des produits d’exploitation (I)			3312388	3805360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2493551	2970272
Variation de stock (marchandises)			-6227	11864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1779	1652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432787	452514
Impôts, taxes et versements assimilés			47366	47006
Salaires et traitements			311997	353800
Charges sociales			74044	84260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104267	203707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114242	25596
Total des charges d’exploitation (II) 			3573805	4150672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261418	-345311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6345	14551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6345	14551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6339	-14545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267757	-359856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		130000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29541		130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28021		130000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3341934		3935367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3581370		4165223	
BENEFICE OU PERTE	-239436		-229856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39783		9050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103246		21847	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468814		
Total Immobilisations corporelles		1526673		42260
Total Immobilisations financières		365		5
Total Général		1995852		42265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32200	1536733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				370
Total Général			32200	2005917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3844			3844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064059	104267	32200	1136125
AMORTISSEMENTS Total Général	1067903	104267	32200	1139970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29558			
Groupe et associés	20449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16604			
Charges constatées d’avance	27690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127805	127805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167046	75884	91162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315093	315093		
Personnel et comptes rattachés	56249	56249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28086	28086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28238	28238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254482	254482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438	438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666667	83333	333333	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516299	841804	424495	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel