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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE LA VALLEE 2017 Siren 407890169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3844	3844		
Fonds commercial	464970		464970	464970
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	616541	297516	319025	380204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	574045	492343	81702	175437
Autres immobilisations corporelles	336087	274200	61888	110681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	365		365	359
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1995852	1067903	927949	1131650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280285		280285	292148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32975		32975	39420
Autres créances	120923		120923	123272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158998		158998	195920
Charges constatées d’avance	28443		28443	28785
TOTAL (II)	621623		621623	679545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2617475	1067903	1549572	1811196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145225		221603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229856		-76379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80369		310225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240387		311457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258467		155329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749167		717575	
Dettes fiscales et sociales	100933		151168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249		442	
Produits constatés d’avance (2)	120000		165000	
TOTAL (IV)	1469203		1500971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549572		1811196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1227522		1141108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3730758		3730758	5082952
Production vendue biens				
Production vendue services	12386		12386	31264
Chiffres d’affaires nets	3743144		3743144	5114217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45000	45000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9050	1628
Autres produits			8166	9741
Total des produits d’exploitation (I)			3805360	5170587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2970272	3908750
Variation de stock (marchandises)			11864	452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1652	627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452514	507182
Impôts, taxes et versements assimilés			47006	61872
Salaires et traitements			353800	423045
Charges sociales			84260	92507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203707	207397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25596	29221
Total des charges d’exploitation (II) 			4150672	5231053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345311	-60467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14551	14969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14551	14969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14545	-14963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-359856	-75430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130000		-949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3935367		5170593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4165223		5246972	
BENEFICE OU PERTE	-229856		-76379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9050		1628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21847		28869	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468814		
Total Immobilisations corporelles		1526673		
Total Immobilisations financières		359		6
Total Général		1995846		6
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1526673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365
Total Général				1995852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3844			3844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860351	203707		1064059
AMORTISSEMENTS Total Général	864196	203707		1067903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16126			
Groupe et associés	23357			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12464			
Charges constatées d’avance	28443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182340	182340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240387	73706	166682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749167	749167		
Personnel et comptes rattachés	45391	45391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27322	27322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124	124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28096	28096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258467	258467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120000	45000	75000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469203	1227522	241682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel